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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 148 650.00 | 121 350.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 354.00 | 47 010.00 | 344.00 | 47 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 585.00 | 195 660.00 | 132 925.00 | 328 585.00 |
BP En cours de production de services | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 034.00 | | 203 034.00 | 203 034.00 |
BZ Autres créances | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 415.00 | | 313 415.00 | 313 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 001.00 | 195 660.00 | 446 341.00 | 642 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
DL TOTAL (I) | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 716.00 | | | 146 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 341.00 | | | 446 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 496.00 | | | 333 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 908.00 | | 459 908.00 | 459 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 908.00 | | 459 908.00 | 459 908.00 |
FM Production stockée | | | -13 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 704.00 | | | 459 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 487.00 | | | 440 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 654.00 | | | 328 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 328 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 349.00 | 55 311.00 | | 140 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 650.00 | 54 000.00 | | 94 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | 1 311.00 | | 45 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 746.00 | 57 275.00 | 15 471.00 | 72 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 203 034.00 | | | 203 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VC Groupe et associés | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VP Divers | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 244.00 | 292 013.00 | 11 231.00 | 303 244.00 |
VW T.V.A. | 70 390.00 | 54 219.00 | 16 171.00 | 70 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 138.00 | 333 496.00 | 31 642.00 | 365 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
ST Autres comptes | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 175 974.00 | | | 175 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 912.00 | | | 272 912.00 |