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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 36 617.00 | 217.00 | 36 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 717.00 | 306 617.00 | 12 099.00 | 318 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 288.00 | | 284 288.00 | 284 288.00 |
BZ Autres créances | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 738.00 | | 341 738.00 | 341 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 455.00 | 306 617.00 | 353 837.00 | 660 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843.00 | | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 176.00 | | | 248 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 837.00 | | | 353 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 176.00 | | | 248 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 704.00 | | 311 704.00 | 311 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 704.00 | | 311 704.00 | 311 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 587.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 552.00 | | | 314 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 709.00 | | | 313 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 424.00 | | 292.00 | 318 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | 292.00 | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 030.00 | 13 587.00 | | 293 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 650.00 | 13 350.00 | | 256 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 380.00 | 237.00 | | 36 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 284 288.00 | 284 288.00 | | 284 288.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VC Groupe et associés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 467.00 | 341 586.00 | 11 881.00 | 353 467.00 |
VW T.V.A. | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 176.00 | 248 176.00 | | 248 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
ST Autres comptes | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
YT Sous‐traitance | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 363.00 | | | 190 363.00 |