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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 202 650.00 | 67 350.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 36 142.00 | 693.00 | 36 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 228.00 | 238 792.00 | 79 435.00 | 318 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 832.00 | | 413 832.00 | 413 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 060.00 | 238 792.00 | 493 268.00 | 732 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
DL TOTAL (I) | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 463.00 | | | 125 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 241.00 | | | 395 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 268.00 | | | 493 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 241.00 | | | 395 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 818.00 | | 547 818.00 | 547 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 818.00 | | 547 818.00 | 547 818.00 |
FM Production stockée | | | -21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 364.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 718.00 | | | 528 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 893.00 | | | 511 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 585.00 | | 874.00 | 328 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 232.00 | 318 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 232.00 | 36 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 354.00 | | 713.00 | 47 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231.00 | | 161.00 | 11 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 660.00 | 54 364.00 | 11 232.00 | 195 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 650.00 | 54 000.00 | | 148 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 010.00 | 364.00 | 11 232.00 | 47 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 366 300.00 | | | 366 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VI Groupe et associés | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VP Divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 072.00 | 405 680.00 | 11 392.00 | 417 072.00 |
VW T.V.A. | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 241.00 | 395 241.00 | | 395 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 230 031.00 | | | 230 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 742.00 | | | 339 742.00 |