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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 252.00 | 291 371.00 | 11 881.00 | 303 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
BZ Autres créances | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 276.00 | | 225 276.00 | 225 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 528.00 | 291 371.00 | 237 157.00 | 528 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
DH Report à nouveau | -75 172.00 | | | -75 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 744.00 | -75 172.00 | | -92 744.00 |
DL TOTAL (I) | -62 254.00 | 30 489.00 | | -62 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 996.00 | 103 561.00 | | 96 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 990.00 | 84 367.00 | | 149 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 426.00 | 71 492.00 | | 52 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 412.00 | 259 420.00 | | 299 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 157.00 | 289 909.00 | | 237 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 412.00 | | | 299 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 723.00 | 62 747.00 | | 55 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | 2 859.00 | | 1 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 411.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 325.00 | 261 125.00 | | 140 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 068.00 | 336 297.00 | | 233 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 744.00 | -75 172.00 | | -92 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 252.00 | | | 303 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 371.00 | | | 291 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VC Groupe et associés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 005.00 | 237 005.00 | | 237 005.00 |
VW T.V.A. | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 412.00 | 299 412.00 | | 299 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 3 486.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | 2 143.00 | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 11 642.00 | 20 191.00 | | 11 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 413.00 | 67 864.00 | | 53 413.00 |
YT Sous‐traitance | 69 718.00 | 144 583.00 | | 69 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 944.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 2 570.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | 6 056.00 | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 052.00 | 69 427.00 | | 27 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 333.00 | 35 839.00 | | 24 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 861.00 | 236 724.00 | | 136 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |