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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 256 650.00 | 13 350.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 36 380.00 | 455.00 | 36 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 424.00 | 293 030.00 | 25 393.00 | 318 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 684.00 | | 376 684.00 | 376 684.00 |
BZ Autres créances | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 528.00 | | 421 528.00 | 421 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 952.00 | 293 030.00 | 446 921.00 | 739 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 104.00 | | | 342 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 921.00 | | | 446 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 104.00 | | | 342 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 237.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 429.00 | | | 419 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 638.00 | | | 412 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 228.00 | | 195.00 | 318 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | 195.00 | 11 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 792.00 | 54 237.00 | | 238 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 650.00 | 54 000.00 | | 202 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 142.00 | 237.00 | | 36 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 376 684.00 | | | 376 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VI Groupe et associés | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VP Divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 963.00 | 421 375.00 | 11 588.00 | 432 963.00 |
VW T.V.A. | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 104.00 | 342 104.00 | | 342 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
ST Autres comptes | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
YT Sous‐traitance | 163 289.00 | | | 163 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 975.00 | | | 248 975.00 |