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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 252.00 | 291 371.00 | 11 881.00 | 303 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 125.00 | | 218 125.00 | 218 125.00 |
BZ Autres créances | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 028.00 | | 278 028.00 | 278 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 280.00 | 291 371.00 | 289 909.00 | 581 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 172.00 | | | -75 172.00 |
DL TOTAL (I) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 909.00 | | | 289 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 941.00 | | | 292 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 799.00 | | 257 799.00 | 257 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 799.00 | | 257 799.00 | 257 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 125.00 | | | 261 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 297.00 | | | 336 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 172.00 | | | -75 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 717.00 | | | 318 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 465.00 | 303 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 465.00 | 21 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 618.00 | 218.00 | 15 465.00 | 306 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 618.00 | 218.00 | 15 465.00 | 36 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 218 125.00 | 218 125.00 | | 218 125.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VC Groupe et associés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 757.00 | 277 876.00 | 11 881.00 | 289 757.00 |
VW T.V.A. | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 420.00 | 259 420.00 | | 259 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
ST Autres comptes | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
YT Sous‐traitance | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 724.00 | | | 236 724.00 |