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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 246 026.00 | 96 435.00 | 149 591.00 | 246 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 420.00 | 220 156.00 | 94 263.00 | 314 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 391.00 | 322 679.00 | 265 712.00 | 588 391.00 |
BT Marchandises | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 627.00 | 8 099.00 | 285 528.00 | 293 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 460.00 | 8 099.00 | 355 361.00 | 363 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 851.00 | 330 779.00 | 621 073.00 | 951 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 598 747.00 | 3 348 827.00 | | 3 598 747.00 |
230 Autres produits | 13 104.00 | 7 623.00 | | 13 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 633 174.00 | 3 383 079.00 | | 3 633 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 261 515.00 | 3 064 758.00 | | 3 261 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 905.00 | -2 939.00 | | 26 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 777.00 | 19 995.00 | | 12 777.00 |
242 Autres charges externes. | 101 165.00 | 94 485.00 | | 101 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | 5 428.00 | | 5 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 323.00 | 85 040.00 | | 88 323.00 |
252 Charges sociales | 22 127.00 | 22 644.00 | | 22 127.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 219.00 | | 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 260.00 | 49 411.00 | | 68 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 812.00 | 2 736.00 | | 3 812.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | 3 129.00 | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 748.00 | 2 850.00 | | 4 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 033.00 | 46 168.00 | | 66 033.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 35 956.00 | 57 006.00 | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 033.00 | 46 168.00 | | 66 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 274.00 | 44 010.00 | | 41 274.00 |
DK Provisions réglementées | 24 109.00 | 21 648.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 175 768.00 | 177 229.00 | | 175 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 753.00 | 173 261.00 | | 119 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 384.00 | 199 330.00 | | 160 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 708.00 | 51 008.00 | | 61 708.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 305.00 | 512 972.00 | | 445 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 073.00 | 690 201.00 | | 621 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 501.00 | 33 947.00 | | 569 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 057.00 | 588 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 057.00 | 565 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 023.00 | 33 947.00 | | 547 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 717.00 | 45 823.00 | 12 860.00 | 289 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 096.00 | 45 823.00 | 12 860.00 | 287 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 553.00 | 20 987.00 | 23 566.00 | 44 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 998.00 | 311 998.00 | | 311 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 305.00 | 421 739.00 | 23 566.00 | 445 305.00 |