| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 246 026.00 | 135 799.00 | 110 227.00 | 246 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 3 655.00 | 972.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 536.00 | 306 974.00 | 40 563.00 | 347 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 668.00 | 449 049.00 | 173 619.00 | 622 668.00 |
BT Marchandises | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 893.00 | 7 838.00 | 275 055.00 | 282 893.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 859.00 | 7 838.00 | 344 021.00 | 351 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 527.00 | 456 886.00 | 517 640.00 | 974 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 042.00 | 56 844.00 | | 33 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 328.00 | 33 065.00 | | 30 328.00 |
DK Provisions réglementées | 33 950.00 | 31 490.00 | | 33 950.00 |
DL TOTAL (I) | 141 672.00 | 165 750.00 | | 141 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 347.00 | 124 959.00 | | 74 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 662.00 | 106 459.00 | | 125 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 140.00 | 65 823.00 | | 134 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 819.00 | 41 327.00 | | 41 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 968.00 | 338 567.00 | | 375 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 640.00 | 504 316.00 | | 517 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 508.00 | | 1 160.00 | 621 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 029.00 | | 1 160.00 | 599 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 257.00 | 34 791.00 | | 414 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 636.00 | 34 791.00 | | 411 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 490.00 | 2 460.00 | | 31 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 490.00 | 2 460.00 | | 31 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
UX Autres créances clients | 282 893.00 | 282 893.00 | | 282 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 728.00 | 14 029.00 | 9 699.00 | 23 728.00 |
VI Groupe et associés | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 063.00 | 297 063.00 | | 297 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 968.00 | 366 269.00 | 9 699.00 | 375 968.00 |