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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 246 026.00 | 155 481.00 | 90 545.00 | 246 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 4 119.00 | 508.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 783.00 | 338 390.00 | 192 393.00 | 530 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 915.00 | 500 610.00 | 305 304.00 | 805 915.00 |
BT Marchandises | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 912.00 | 2 075.00 | 472 837.00 | 474 912.00 |
BZ Autres créances | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 203.00 | 2 075.00 | 575 127.00 | 577 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 117.00 | 502 686.00 | 880 432.00 | 1 383 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589.00 | 21 197.00 | | 72 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 856.00 | 27 592.00 | | 24 856.00 |
DK Provisions réglementées | 38 870.00 | 36 410.00 | | 38 870.00 |
DL TOTAL (I) | 180 667.00 | 129 551.00 | | 180 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 898.00 | 34 654.00 | | 412 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 111.00 | 117 492.00 | | 111 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 896.00 | 147 009.00 | | 130 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 955.00 | 45 819.00 | | 43 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 764.00 | 344 973.00 | | 699 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 432.00 | 474 524.00 | | 880 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 053.00 | | 198 050.00 | 629 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 189.00 | 805 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 189.00 | 783 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 575.00 | | 198 050.00 | 606 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 222.00 | 41 577.00 | 21 189.00 | 480 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 601.00 | 41 577.00 | 21 189.00 | 477 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 410.00 | 2 460.00 | | 36 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 410.00 | 2 460.00 | | 36 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 896.00 | 130 896.00 | | 130 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 474 912.00 | 474 912.00 | | 474 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 480.00 | 224 480.00 | | 224 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 418.00 | 30 500.00 | 116 070.00 | 188 418.00 |
VI Groupe et associés | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 050.00 | | | 198 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 018.00 | 524 018.00 | | 524 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 764.00 | 541 847.00 | 116 070.00 | 699 764.00 |