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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 246 026.00 | 116 117.00 | 129 909.00 | 246 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 536.00 | 256 421.00 | 91 115.00 | 347 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 508.00 | 378 626.00 | 242 882.00 | 621 508.00 |
BT Marchandises | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 199.00 | 9 649.00 | 225 550.00 | 235 199.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 693.00 | 9 649.00 | 282 045.00 | 291 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 201.00 | 388 275.00 | 524 926.00 | 913 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 711.00 | 21 791.00 | | 44 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 801.00 | 38 538.00 | | 35 801.00 |
DK Provisions réglementées | 29 029.00 | 26 569.00 | | 29 029.00 |
DL TOTAL (I) | 153 893.00 | 131 249.00 | | 153 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 866.00 | 157 841.00 | | 160 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 464.00 | 104 725.00 | | 92 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 112 363.00 | | 69 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 563.00 | 58 375.00 | | 48 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 033.00 | 433 304.00 | | 371 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 926.00 | 564 553.00 | | 524 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 913.00 | | 43 595.00 | 577 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 434.00 | | 43 595.00 | 555 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 004.00 | 34 623.00 | | 344 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 383.00 | 34 623.00 | | 341 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 569.00 | 2 460.00 | | 26 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 569.00 | 2 460.00 | | 26 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
UX Autres créances clients | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 681.00 | 20 566.00 | 34 115.00 | 54 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VP Divers | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 205.00 | 251 205.00 | | 251 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 033.00 | 336 918.00 | 34 115.00 | 371 033.00 |