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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 246 026.00 | 106 276.00 | 139 750.00 | 246 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 941.00 | 231 639.00 | 72 302.00 | 303 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 913.00 | 344 004.00 | 233 909.00 | 577 913.00 |
BT Marchandises | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 762.00 | 6 616.00 | 266 146.00 | 272 762.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 260.00 | 6 616.00 | 330 644.00 | 337 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 173.00 | 350 620.00 | 564 553.00 | 915 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 791.00 | 66 033.00 | | 21 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 538.00 | 41 274.00 | | 38 538.00 |
DK Provisions réglementées | 26 569.00 | 24 109.00 | | 26 569.00 |
DL TOTAL (I) | 131 249.00 | 175 768.00 | | 131 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 841.00 | 119 753.00 | | 157 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 725.00 | 103 460.00 | | 104 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 363.00 | 160 384.00 | | 112 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 375.00 | 61 708.00 | | 58 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 304.00 | 445 305.00 | | 433 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 553.00 | 621 073.00 | | 564 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 391.00 | | | 588 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 913.00 | | | 565 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 679.00 | 36 803.00 | 15 478.00 | 322 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 058.00 | 36 803.00 | 15 478.00 | 320 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 109.00 | 2 460.00 | | 24 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 109.00 | 2 460.00 | | 24 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
UX Autres créances clients | 272 762.00 | | | 272 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 009.00 | 288 009.00 | | 288 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 304.00 | 408 878.00 | | 433 304.00 |