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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 246 026.00 | 125 958.00 | 120 068.00 | 246 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 536.00 | 282 211.00 | 65 325.00 | 347 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 508.00 | 414 257.00 | 207 251.00 | 621 508.00 |
BT Marchandises | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 444.00 | 8 676.00 | 242 768.00 | 251 444.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 742.00 | 8 676.00 | 297 065.00 | 305 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 250.00 | 422 933.00 | 504 316.00 | 927 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 844.00 | 44 711.00 | | 56 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 065.00 | 35 801.00 | | 33 065.00 |
DK Provisions réglementées | 31 490.00 | 29 029.00 | | 31 490.00 |
DL TOTAL (I) | 165 750.00 | 153 893.00 | | 165 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 959.00 | 160 866.00 | | 124 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 459.00 | 92 464.00 | | 106 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 823.00 | 69 140.00 | | 65 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 327.00 | 48 563.00 | | 41 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 567.00 | 371 033.00 | | 338 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 316.00 | 524 926.00 | | 504 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 508.00 | | | 621 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 029.00 | | | 599 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 626.00 | 35 631.00 | | 378 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 005.00 | 35 631.00 | | 376 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 029.00 | 2 460.00 | | 29 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 029.00 | 2 460.00 | | 29 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
UX Autres créances clients | 251 444.00 | 251 444.00 | | 251 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 115.00 | 13 885.00 | 20 230.00 | 34 115.00 |
VI Groupe et associés | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 581.00 | 264 581.00 | | 264 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 567.00 | 318 337.00 | 20 230.00 | 338 567.00 |