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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 44 514.00 | 17 142.00 | 27 372.00 | 44 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 112.00 | 19 314.00 | 1 797.00 | 21 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 378.00 | 163 086.00 | 73 291.00 | 236 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 350.00 | 200 257.00 | 141 092.00 | 341 350.00 |
BT Marchandises | 122 672.00 | 14 261.00 | 108 411.00 | 122 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
BZ Autres créances | 292 759.00 | | 292 759.00 | 292 759.00 |
CF Disponibilités | 206 905.00 | | 206 905.00 | 206 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 491.00 | 14 261.00 | 737 230.00 | 751 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 842.00 | 214 518.00 | 878 323.00 | 1 092 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 554.00 | | | 334 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
DL TOTAL (I) | 424 844.00 | | | 424 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 529.00 | | | 227 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 544.00 | | | 446 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 323.00 | | | 878 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 795.00 | | | 323 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 149.00 | | 1 908 149.00 | 1 908 149.00 |
FG Production vendue services | 249 278.00 | | 249 278.00 | 249 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 427.00 | | 2 157 427.00 | 2 157 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 157.00 | | | 2 201 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 667.00 | | | 2 119 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 074.00 | | 26 279.00 | 339 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 002.00 | 341 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 909.00 | 307 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 003.00 | | 26 279.00 | 304 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 211.00 | 34 049.00 | 24 002.00 | 190 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 295.00 | 1 093.00 | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 699.00 | 33 754.00 | 22 909.00 | 188 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 030.00 | 6 934.00 | 6 030.00 | 6 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 112.00 | 14 261.00 | 23 112.00 | 23 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 112.00 | 14 261.00 | 23 112.00 | 23 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 142.00 | 21 195.00 | 29 142.00 | 29 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 195.00 | 29 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 529.00 | 227 529.00 | | 227 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
VB T. V. A. | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VC Groupe et associés | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 862.00 | 34 036.00 | 46 825.00 | 80 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VP Divers | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 722.00 | 421 913.00 | 7 809.00 | 429 722.00 |
VW T.V.A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 620.00 | 323 795.00 | 46 825.00 | 370 620.00 |