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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 51 142.00 | 31 460.00 | 19 682.00 | 51 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 677.00 | 25 493.00 | 4 184.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 553.00 | 212 051.00 | 50 502.00 | 262 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 375.00 | 269 718.00 | 106 657.00 | 376 375.00 |
BT Marchandises | 137 005.00 | 9 158.00 | 127 847.00 | 137 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
BZ Autres créances | 622 364.00 | | 622 364.00 | 622 364.00 |
CF Disponibilités | 881 204.00 | | 881 204.00 | 881 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 039.00 | 9 158.00 | 1 648 881.00 | 1 658 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 415.00 | 278 876.00 | 1 755 538.00 | 2 034 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 652 308.00 | 559 905.00 | | 652 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 552.00 | 92 403.00 | | 24 552.00 |
DL TOTAL (I) | 685 659.00 | 661 108.00 | | 685 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 467.00 | 5 465.00 | | 7 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 467.00 | 5 465.00 | | 7 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 893.00 | 12 670.00 | | 630 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 958.00 | 84 653.00 | | 104 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 664.00 | 272 739.00 | | 261 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 897.00 | 117 822.00 | | 64 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 412.00 | 487 884.00 | | 1 062 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 538.00 | 1 154 457.00 | | 1 755 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 005 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 410.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 214.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 6 815.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -6 687.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 24 744.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 865.00 | 2 456 056.00 | | 2 336 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 313.00 | 2 363 653.00 | | 2 312 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 552.00 | 92 403.00 | | 24 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 172.00 | | 3 203.00 | 373 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 169.00 | | 3 203.00 | 340 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 129.00 | 25 589.00 | | 244 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 415.00 | 25 589.00 | | 243 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 465.00 | 7 467.00 | 5 465.00 | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | 7 467.00 | 5 465.00 | 5 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 467.00 | 5 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 664.00 | 261 664.00 | | 261 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 053.00 | 614 042.00 | 16 011.00 | 630 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 400.00 | | | 622 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 754.00 | 522 754.00 | | 522 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 665.00 | 639 830.00 | 6 835.00 | 646 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 454.00 | 941 443.00 | 16 011.00 | 957 454.00 |