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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 51 142.00 | 36 574.00 | 14 568.00 | 51 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 090.00 | 27 061.00 | 2 029.00 | 29 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 861.00 | 229 947.00 | 46 914.00 | 276 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 384.00 | 294 297.00 | 96 088.00 | 390 384.00 |
BT Marchandises | 187 081.00 | 9 088.00 | 177 993.00 | 187 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
BZ Autres créances | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CF Disponibilités | 901 531.00 | | 901 531.00 | 901 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 103.00 | 9 088.00 | 1 349 015.00 | 1 358 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 487.00 | 303 385.00 | 1 445 102.00 | 1 748 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 859.00 | 652 308.00 | | 676 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 266.00 | 24 552.00 | | 128 266.00 |
DL TOTAL (I) | 813 925.00 | 685 659.00 | | 813 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 421.00 | 7 467.00 | | 8 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 421.00 | 7 467.00 | | 8 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 402.00 | 630 893.00 | | 16 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 929.00 | 104 958.00 | | 134 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 280.00 | 261 664.00 | | 297 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 528.00 | 63 590.00 | | 122 528.00 |
EA Autres dettes | 11 618.00 | 1 308.00 | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 756.00 | 1 062 412.00 | | 622 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 102.00 | 1 755 538.00 | | 1 445 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 259 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 348 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 608 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 573.00 | |
GE Autres charges | | | 10 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 749.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -749.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 484.00 | 4 686.00 | | 43 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 432.00 | 2 336 865.00 | | 2 643 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 166.00 | 2 312 313.00 | | 2 515 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 266.00 | 24 552.00 | | 128 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 375.00 | | 14 596.00 | 376 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 390 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 357 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 372.00 | | 14 308.00 | 343 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | 288.00 | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 718.00 | 25 165.00 | 587.00 | 269 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 004.00 | 25 165.00 | 587.00 | 269 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 467.00 | 8 421.00 | 7 467.00 | 7 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 467.00 | 8 421.00 | 7 467.00 | 7 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 280.00 | 297 280.00 | | 297 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 185 989.00 | 185 989.00 | | 185 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 402.00 | 7 057.00 | 9 344.00 | 16 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 651.00 | | | 613 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 325.00 | 269 490.00 | 6 835.00 | 276 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 827.00 | 478 483.00 | 9 344.00 | 487 827.00 |