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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 51 142.00 | 21 231.00 | 29 910.00 | 51 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 854.00 | 22 434.00 | 10 420.00 | 32 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 252.00 | 189 646.00 | 54 605.00 | 244 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 251.00 | 234 025.00 | 127 225.00 | 361 251.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BT Marchandises | 114 545.00 | 7 678.00 | 106 866.00 | 114 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
BZ Autres créances | 402 619.00 | | 402 619.00 | 402 619.00 |
CF Disponibilités | 230 229.00 | | 230 229.00 | 230 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 590.00 | 7 678.00 | 859 912.00 | 867 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 841.00 | 241 704.00 | 987 137.00 | 1 228 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 606.00 | | | 499 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DL TOTAL (I) | 568 705.00 | | | 568 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 608.00 | | | 254 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 096.00 | | | 408 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 137.00 | | | 987 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 724.00 | | | 333 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 230.00 | | 2 039 230.00 | 2 039 230.00 |
FG Production vendue services | 280 719.00 | | 280 719.00 | 280 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 950.00 | | 2 319 950.00 | 2 319 950.00 |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 360.00 | | | 2 358 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 061.00 | | | 2 298 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 562.00 | | 20 061.00 | 346 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 361 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 299.00 | 328 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 485.00 | | 20 061.00 | 313 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 879.00 | 26 445.00 | 5 299.00 | 212 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 165.00 | 26 445.00 | 5 299.00 | 212 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 529.00 | 10 336.00 | 8 529.00 | 8 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 395.00 | 7 678.00 | 6 395.00 | 6 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 395.00 | 7 678.00 | 6 395.00 | 6 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 924.00 | 18 014.00 | 14 924.00 | 14 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 014.00 | 14 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 608.00 | 254 608.00 | | 254 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
VB T. V. A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VC Groupe et associés | 332 903.00 | 332 903.00 | | 332 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 901.00 | 19 652.00 | 3 249.00 | 22 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VP Divers | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 550.00 | 516 715.00 | 6 834.00 | 523 550.00 |
VW T.V.A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 973.00 | 333 724.00 | 3 249.00 | 336 973.00 |