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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 51 142.00 | 16 117.00 | 35 025.00 | 51 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 988.00 | 19 265.00 | 4 722.00 | 23 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 354.00 | 176 783.00 | 61 571.00 | 238 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 562.00 | 212 879.00 | 133 682.00 | 346 562.00 |
BT Marchandises | 99 578.00 | 6 395.00 | 93 182.00 | 99 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
BZ Autres créances | 266 964.00 | | 266 964.00 | 266 964.00 |
CF Disponibilités | 381 130.00 | | 381 130.00 | 381 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 579.00 | 6 395.00 | 841 183.00 | 847 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 142.00 | 219 275.00 | 974 866.00 | 1 194 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 044.00 | | | 416 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
DL TOTAL (I) | 508 406.00 | | | 508 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 931.00 | | | 457 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 866.00 | | | 974 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 267.00 | | | 322 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 965.00 | | 1 903 965.00 | 1 903 965.00 |
FG Production vendue services | 254 925.00 | | 254 925.00 | 254 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 891.00 | | 2 158 891.00 | 2 158 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 659.00 | | | 2 202 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 097.00 | | | 2 119 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 350.00 | | 25 758.00 | 341 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 177.00 | 346 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 277.00 | 313 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 372.00 | | 25 758.00 | 307 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 257.00 | 26 900.00 | 14 277.00 | 200 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 543.00 | 26 900.00 | 14 277.00 | 199 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 934.00 | 8 529.00 | 6 934.00 | 6 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 261.00 | 6 395.00 | 14 261.00 | 14 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 261.00 | 6 395.00 | 14 261.00 | 14 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 195.00 | 14 924.00 | 21 195.00 | 21 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 924.00 | 21 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 800.00 | 225 800.00 | | 225 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VC Groupe et associés | 222 829.00 | | | 222 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 825.00 | 23 924.00 | 22 901.00 | 46 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VP Divers | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 779.00 | 366 870.00 | 6 909.00 | 373 779.00 |
VW T.V.A. | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 169.00 | 322 267.00 | 22 901.00 | 345 169.00 |