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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 51 142.00 | 26 345.00 | 24 796.00 | 51 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 123.00 | 23 064.00 | 6 058.00 | 29 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 903.00 | 194 004.00 | 65 899.00 | 259 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 172.00 | 244 128.00 | 129 043.00 | 373 172.00 |
BT Marchandises | 153 369.00 | 7 842.00 | 145 526.00 | 153 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 957.00 | | 141 957.00 | 141 957.00 |
BZ Autres créances | 489 801.00 | | 489 801.00 | 489 801.00 |
CF Disponibilités | 242 489.00 | | 242 489.00 | 242 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 256.00 | 7 842.00 | 1 025 413.00 | 1 033 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 428.00 | 251 971.00 | 1 154 457.00 | 1 406 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 905.00 | | | 559 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
DL TOTAL (I) | 661 107.00 | | | 661 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 738.00 | | | 272 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 884.00 | | | 487 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 457.00 | | | 1 154 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 413.00 | | | 396 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 040.00 | | 2 083 040.00 | 2 083 040.00 |
FG Production vendue services | 355 074.00 | | 355 074.00 | 355 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 114.00 | | 2 438 114.00 | 2 438 114.00 |
FM Production stockée | | | -6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | | | -6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 055.00 | | | 2 456 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 653.00 | | | 2 363 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 251.00 | | 28 379.00 | 361 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 458.00 | 373 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 458.00 | 340 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 248.00 | | 28 379.00 | 328 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 025.00 | 26 561.00 | 16 458.00 | 234 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 311.00 | 26 561.00 | 16 458.00 | 233 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 336.00 | 5 465.00 | 10 336.00 | 10 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 678.00 | 7 842.00 | 7 678.00 | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678.00 | 7 842.00 | 7 678.00 | 7 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 014.00 | 13 307.00 | 18 014.00 | 18 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 307.00 | 18 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 738.00 | 272 738.00 | | 272 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 141 957.00 | 141 957.00 | | 141 957.00 |
VB T. V. A. | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VC Groupe et associés | 437 005.00 | 437 005.00 | | 437 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 669.00 | 5 852.00 | 6 817.00 | 12 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 232.00 | 637 398.00 | 6 834.00 | 644 232.00 |
VW T.V.A. | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 231.00 | 396 413.00 | 6 817.00 | 403 231.00 |