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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 204.00 | 346 291.00 | 129 913.00 | 476 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 855.00 | 185 223.00 | 186 632.00 | 371 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 847.00 | 538 087.00 | 439 760.00 | 977 847.00 |
BT Marchandises | 300 472.00 | | 300 472.00 | 300 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 165.00 | | 134 165.00 | 134 165.00 |
BZ Autres créances | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 307.00 | | 321 307.00 | 321 307.00 |
CF Disponibilités | 320 835.00 | | 320 835.00 | 320 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 459.00 | | 1 115 459.00 | 1 115 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 306.00 | 538 087.00 | 1 555 219.00 | 2 093 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
DG Autres réserves | 318 871.00 | 224 730.00 | | 318 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 127.00 | 174 141.00 | | 147 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 723.00 | 1 214 596.00 | | 1 281 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 627.00 | 4 122.00 | | 6 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 797.00 | 103 423.00 | | 100 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 610.00 | 79 657.00 | | 61 610.00 |
EA Autres dettes | 10 421.00 | 12 294.00 | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 496.00 | 199 496.00 | | 273 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 219.00 | 1 414 092.00 | | 1 555 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 959.00 | | | 856 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 172.00 | | | 727 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 202.00 | 83 319.00 | 61 434.00 | 516 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 630.00 | 83 319.00 | 61 434.00 | 509 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 042.00 | 29 050.00 | 64 992.00 | 94 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 846.00 | 172 846.00 | | 172 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 496.00 | 208 504.00 | 64 992.00 | 273 496.00 |