| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 401.00 | 442 674.00 | 149 726.00 | 592 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 577.00 | 225 023.00 | 216 554.00 | 441 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 765.00 | 674 270.00 | 489 495.00 | 1 163 765.00 |
BT Marchandises | 335 102.00 | | 335 102.00 | 335 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 501.00 | | 115 501.00 | 115 501.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
CF Disponibilités | 395 750.00 | | 395 750.00 | 395 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 030.00 | | 1 171 030.00 | 1 171 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 795.00 | 674 270.00 | 1 660 525.00 | 2 334 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 40 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 438 195.00 | 418 710.00 | | 438 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 291.00 | 105 485.00 | | 100 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 486.00 | 1 364 195.00 | | 1 384 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 578.00 | 103 262.00 | | 58 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 614.00 | 48 360.00 | | 46 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | 116 674.00 | | 123 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 246.00 | 49 642.00 | | 47 246.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 040.00 | 318 182.00 | | 276 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 525.00 | 1 682 377.00 | | 1 660 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 096.00 | 259 673.00 | | 260 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 212.00 | | 121 287.00 | 1 059 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 734.00 | 1 163 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 734.00 | 1 033 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 424.00 | | 121 287.00 | 929 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 109.00 | 105 895.00 | 16 734.00 | 585 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 536.00 | 105 895.00 | 16 734.00 | 578 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
UX Autres créances clients | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 578.00 | 42 634.00 | 15 944.00 | 58 578.00 |
VI Groupe et associés | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 040.00 | 260 096.00 | 15 944.00 | 276 040.00 |