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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 148.00 | 368 456.00 | 133 692.00 | 502 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 319.00 | 229 089.00 | 153 230.00 | 382 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 255.00 | 604 117.00 | 410 138.00 | 1 014 255.00 |
BT Marchandises | 295 019.00 | | 295 019.00 | 295 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 989.00 | 2 895.00 | 104 094.00 | 106 989.00 |
BZ Autres créances | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 514.00 | | 341 514.00 | 341 514.00 |
CF Disponibilités | 430 569.00 | | 430 569.00 | 430 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 888.00 | 2 895.00 | 1 200 993.00 | 1 203 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 142.00 | 607 012.00 | 1 611 130.00 | 2 218 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 226.00 | 15 726.00 | | 23 226.00 |
DG Autres réserves | 378 498.00 | 318 871.00 | | 378 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 987.00 | 147 127.00 | | 136 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 710.00 | 1 281 723.00 | | 1 338 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 992.00 | 94 042.00 | | 64 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 159.00 | 6 627.00 | | 19 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 143.00 | 100 797.00 | | 105 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 713.00 | 61 610.00 | | 72 713.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | 10 421.00 | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 421.00 | 273 496.00 | | 272 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 130.00 | 1 555 219.00 | | 1 611 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 909.00 | 208 504.00 | | 236 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 847.00 | | 68 269.00 | 977 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 861.00 | 1 014 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 861.00 | 884 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 060.00 | | 68 269.00 | 848 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 087.00 | 97 892.00 | 31 861.00 | 538 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 514.00 | 97 892.00 | 31 861.00 | 531 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 143.00 | 105 143.00 | | 105 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UX Autres créances clients | 106 989.00 | 106 989.00 | | 106 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 992.00 | 29 480.00 | 35 511.00 | 64 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 786.00 | 136 786.00 | | 136 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 421.00 | 236 909.00 | 35 511.00 | 272 421.00 |