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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 863.00 | 496 668.00 | 153 196.00 | 649 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 692.00 | 263 452.00 | 191 240.00 | 454 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 343.00 | 766 692.00 | 467 651.00 | 1 234 343.00 |
BT Marchandises | 340 567.00 | | 340 567.00 | 340 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
BZ Autres créances | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 406.00 | 3 391.00 | 377 016.00 | 380 406.00 |
CF Disponibilités | 546 371.00 | | 546 371.00 | 546 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 897.00 | 3 391.00 | 1 485 506.00 | 1 488 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 239.00 | 770 082.00 | 1 953 157.00 | 2 723 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 965.00 | 62 525.00 | | 71 965.00 |
DG Autres réserves | 691 498.00 | 592 148.00 | | 691 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 230.00 | 188 790.00 | | 171 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 693.00 | 1 643 463.00 | | 1 734 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 598.00 | 35 773.00 | | 24 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 935.00 | 83 844.00 | | 21 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | 124 351.00 | | 99 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 200.00 | 85 794.00 | | 72 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 464.00 | 331 862.00 | | 218 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 157.00 | 1 975 325.00 | | 1 953 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 153.00 | 305 164.00 | | 205 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 109.00 | | 120 329.00 | 1 275 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 096.00 | 1 234 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 096.00 | 1 104 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 322.00 | | 120 329.00 | 1 145 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 876.00 | 98 912.00 | 161 096.00 | 828 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 303.00 | 98 912.00 | 161 096.00 | 822 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 598.00 | 11 287.00 | 13 311.00 | 24 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 552.00 | 221 552.00 | | 221 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 464.00 | 205 153.00 | 13 311.00 | 218 464.00 |