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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 814.00 | 405 170.00 | 125 644.00 | 530 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 610.00 | 173 366.00 | 225 244.00 | 398 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 212.00 | 585 109.00 | 474 103.00 | 1 059 212.00 |
BT Marchandises | 333 966.00 | | 333 966.00 | 333 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
BZ Autres créances | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 810.00 | | 341 810.00 | 341 810.00 |
CF Disponibilités | 373 304.00 | | 373 304.00 | 373 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 274.00 | | 1 208 274.00 | 1 208 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 486.00 | 585 109.00 | 1 682 377.00 | 2 267 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 23 226.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 418 710.00 | 378 498.00 | | 418 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 485.00 | 136 987.00 | | 105 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 195.00 | 1 338 710.00 | | 1 364 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 262.00 | 64 992.00 | | 103 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 360.00 | 19 159.00 | | 48 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 674.00 | 105 143.00 | | 116 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 642.00 | 72 713.00 | | 49 642.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 10 414.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 182.00 | 272 421.00 | | 318 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 377.00 | 1 611 130.00 | | 1 682 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 509.00 | 35 511.00 | | 58 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 255.00 | | 167 244.00 | 1 014 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 287.00 | 1 059 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 287.00 | 929 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 467.00 | | 167 244.00 | 884 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 117.00 | 103 279.00 | 122 287.00 | 604 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 545.00 | 103 279.00 | 122 287.00 | 597 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 262.00 | 44 753.00 | 58 509.00 | 103 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
VP Divers | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 194.00 | 159 194.00 | | 159 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 182.00 | 259 673.00 | 58 509.00 | 318 182.00 |