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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 237.00 | 472 495.00 | 142 742.00 | 615 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 890.00 | 279 908.00 | 176 982.00 | 456 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 914.00 | 758 975.00 | 442 939.00 | 1 201 914.00 |
BT Marchandises | 343 904.00 | | 343 904.00 | 343 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 455.00 | | 143 455.00 | 143 455.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CF Disponibilités | 866 021.00 | | 866 021.00 | 866 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 395.00 | | 1 449 395.00 | 1 449 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 309.00 | 758 975.00 | 1 892 333.00 | 2 651 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 015.00 | 46 000.00 | | 51 015.00 |
DG Autres réserves | 453 471.00 | 438 195.00 | | 453 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 187.00 | 100 291.00 | | 230 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 673.00 | 1 384 486.00 | | 1 534 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 944.00 | 58 578.00 | | 15 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 594.00 | 46 614.00 | | 94 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 483.00 | 123 601.00 | | 117 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 640.00 | 47 246.00 | | 129 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 661.00 | 276 040.00 | | 357 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 333.00 | 1 660 525.00 | | 1 892 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 594.00 | | | 94 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 765.00 | | 64 839.00 | 1 163 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 690.00 | 1 201 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 690.00 | 1 072 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 978.00 | | 64 839.00 | 1 033 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 270.00 | 111 395.00 | 26 690.00 | 674 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 697.00 | 111 395.00 | 26 690.00 | 667 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
UX Autres créances clients | 143 455.00 | 143 455.00 | | 143 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 944.00 | 15 943.00 | | 15 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 395.00 | 159 395.00 | | 159 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 661.00 | 357 660.00 | | 357 661.00 |