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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
AH Fonds commercial | 653 049.00 | | 653 049.00 | 653 049.00 |
AP Constructions | 1 371 830.00 | 701 215.00 | 670 615.00 | 1 371 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 788.00 | 755 883.00 | 479 905.00 | 1 235 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 575.00 | 217 401.00 | 49 174.00 | 266 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 501.00 | 1 789 168.00 | 1 931 332.00 | 3 720 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903 757.00 | 44 607.00 | 1 859 150.00 | 1 903 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 096.00 | 2 070.00 | 145 026.00 | 147 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 795.00 | | 1 197 795.00 | 1 197 795.00 |
CF Disponibilités | 1 521 148.00 | | 1 521 148.00 | 1 521 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 636.00 | 46 677.00 | 5 649 209.00 | 5 695 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 387.00 | 1 835 845.00 | 7 580 542.00 | 9 416 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 550.00 | 1 073 550.00 | | 1 073 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
DG Autres réserves | 1 440 014.00 | 1 440 014.00 | | 1 440 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 930 676.00 | 1 607 802.00 | | 1 930 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 568.00 | 822 874.00 | | 832 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 753.00 | 5 058 185.00 | | 5 390 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 450.00 | 59 396.00 | | 70 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 450.00 | 59 396.00 | | 70 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 757.00 | 1 450 099.00 | | 940 757.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 1 432.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 338.00 | 2 541 105.00 | | 2 119 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 542.00 | 7 658 686.00 | | 7 580 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FD Production vendue biens | 14 550 184.00 | | 14 550 184.00 | 14 550 184.00 |
FG Production vendue services | 1 243 800.00 | | 1 243 800.00 | 1 243 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 827 183.00 | | 15 827 183.00 | 15 827 183.00 |
FM Production stockée | | | -49 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 839 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 189 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 503 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 341.00 | 1 960.00 | | 5 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 341.00 | 1 960.00 | | 5 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 11.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 5 869.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | -3 909.00 | | 3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 525.00 | 371 027.00 | | 389 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 895 833.00 | 16 415 177.00 | | 15 895 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 063 265.00 | 15 592 303.00 | | 15 063 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 568.00 | 822 874.00 | | 832 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 570.00 | | 133 365.00 | 3 618 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 534.00 | 7 900.00 | 3 720 501.00 | 23 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | 7 900.00 | 2 895 782.00 | 23 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 718.00 | | | 767 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 851.00 | | 131 365.00 | 2 795 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 2 000.00 | 55 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 404.00 | 272 303.00 | 7 900.00 | 1 523 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 157.00 | 513.00 | | 114 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 247.00 | 271 790.00 | 7 900.00 | 1 409 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 396.00 | 11 054.00 | | 59 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 303.00 | 46 677.00 | 50 303.00 | 50 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 303.00 | 46 677.00 | 50 303.00 | 50 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 699.00 | 57 731.00 | 50 303.00 | 109 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 731.00 | 50 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 757.00 | 940 757.00 | | 940 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 716.00 | 719 716.00 | | 719 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 126.00 | 339 126.00 | | 339 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 795.00 | | | 1 197 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VC Groupe et associés | 813 979.00 | | | 813 979.00 |
VI Groupe et associés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 885.00 | 2 123 885.00 | 57 000.00 | 2 180 885.00 |
VW T.V.A. | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 338.00 | 2 119 338.00 | | 2 119 338.00 |