| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
AH Fonds commercial | 653 049.00 | | 653 049.00 | 653 049.00 |
AP Constructions | 1 366 556.00 | 827 289.00 | 539 267.00 | 1 366 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 827.00 | 963 654.00 | 151 174.00 | 1 114 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 770.00 | 207 607.00 | 35 162.00 | 242 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 872.00 | 2 113 219.00 | 1 435 652.00 | 3 548 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 594.00 | 215 919.00 | 841 675.00 | 1 057 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 612.00 | 1 610.00 | 63 002.00 | 64 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 785.00 | | 1 224 785.00 | 1 224 785.00 |
BZ Autres créances | 1 174 659.00 | | 1 174 659.00 | 1 174 659.00 |
CF Disponibilités | 930 726.00 | | 930 726.00 | 930 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 245.00 | 217 529.00 | 4 308 716.00 | 4 526 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 117.00 | 2 330 748.00 | 5 744 369.00 | 8 075 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 550.00 | 1 073 550.00 | | 1 073 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
DG Autres réserves | 440 014.00 | 1 440 014.00 | | 440 014.00 |
DH Report à nouveau | 2 213 244.00 | 1 930 676.00 | | 2 213 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292 903.00 | 832 568.00 | | -1 292 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 851.00 | 5 390 753.00 | | 2 547 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 849.00 | 70 450.00 | | 480 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 849.00 | 70 450.00 | | 480 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 380.00 | 27 023.00 | | 32 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 368.00 | 940 757.00 | | 448 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 126.00 | 1 148 775.00 | | 2 234 126.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 2 784.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 669.00 | 2 119 338.00 | | 2 715 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 369.00 | 7 580 542.00 | | 5 744 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
FD Production vendue biens | 10 538 586.00 | | 10 538 586.00 | 10 538 586.00 |
FG Production vendue services | 1 572 540.00 | | 1 572 540.00 | 1 572 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 156 823.00 | | 12 156 823.00 | 12 156 823.00 |
FM Production stockée | | | -82 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 173 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 332 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 208 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 537.00 | 5 341.00 | | 10 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 037.00 | 5 341.00 | | 12 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 644.00 | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 261.00 | | | 264 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 824.00 | 1 644.00 | | 264 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 787.00 | 3 697.00 | | -252 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 389 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 143.00 | 15 895 833.00 | | 12 193 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 486 046.00 | 15 063 265.00 | | 13 486 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292 903.00 | 832 568.00 | | -1 292 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 501.00 | | 23 178.00 | 3 720 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 590.00 | 173 217.00 | 3 548 872.00 | 21 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 590.00 | 173 217.00 | 2 724 153.00 | 21 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 718.00 | | | 767 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 782.00 | | 23 178.00 | 2 895 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 168.00 | 254 598.00 | 194 807.00 | 1 789 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 499.00 | 254 598.00 | 194 807.00 | 1 674 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 450.00 | 427 497.00 | 17 098.00 | 70 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 264 261.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 677.00 | 217 529.00 | 46 677.00 | 46 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 677.00 | 481 790.00 | 46 677.00 | 46 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 127.00 | 909 287.00 | 63 775.00 | 117 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 026.00 | 63 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 368.00 | 448 368.00 | | 448 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790 675.00 | 1 790 675.00 | | 1 790 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 931.00 | 313 931.00 | | 313 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 785.00 | | | 1 224 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VB T. V. A. | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 931.00 | | | 1 091 931.00 |
VI Groupe et associés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VP Divers | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 232.00 | 2 473 232.00 | 57 000.00 | 2 530 232.00 |
VW T.V.A. | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 669.00 | 2 715 669.00 | | 2 715 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |