| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 293 410.00 | | 1 293 410.00 | 1 293 410.00 |
CF Disponibilités | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 486.00 | 15 000.00 | 1 511 486.00 | 1 526 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 514.00 | 15 000.00 | 1 519 514.00 | 1 534 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 550.00 | | | 1 073 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
DG Autres réserves | 306 514.00 | | | 306 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 486.00 | | | 1 491 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 514.00 | | | 1 519 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 895.00 | | 1 420.00 | 3 895.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 895.00 | | 1 420.00 | 18 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 553.00 | 6 040.00 | 19 513.00 | 25 553.00 |
UP Prêts | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 112.00 | | 1 290 112.00 | 1 290 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 438.00 | 3 298.00 | 1 316 140.00 | 1 319 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 553.00 | 6 040.00 | 19 513.00 | 25 553.00 |