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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 001.00 | 15 000.00 | 3 001.00 | 18 001.00 |
BZ Autres créances | 1 292 835.00 | | 1 292 835.00 | 1 292 835.00 |
CF Disponibilités | 205 917.00 | | 205 917.00 | 205 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 753.00 | 15 000.00 | 1 501 753.00 | 1 516 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 781.00 | 15 000.00 | 1 509 781.00 | 1 524 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 308 111.00 | | | 1 308 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 550.00 | | | 1 073 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
DG Autres réserves | 303 991.00 | | | 303 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 138.00 | | | 1 484 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 781.00 | | | 1 509 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UP Prêts | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 111.00 | | 1 290 111.00 | 1 290 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 864.00 | 2 725.00 | 1 316 139.00 | 1 318 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |