| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 105.00 | 15 000.00 | 89 105.00 | 104 105.00 |
BZ Autres créances | 1 183 535.00 | | 1 183 535.00 | 1 183 535.00 |
CF Disponibilités | 256 808.00 | | 256 808.00 | 256 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 448.00 | 15 000.00 | 1 529 448.00 | 1 544 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 896.00 | 15 000.00 | 1 538 896.00 | 1 553 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 980 493.00 | | | 980 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 550.00 | | | 1 073 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
DG Autres réserves | 345 624.00 | | | 345 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 109.00 | | | -39 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 010.00 | | | 1 494 010.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 896.00 | | | 1 538 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 405.00 | | | 222 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 905.00 | | | 235 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 390.00 | | | 223 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 261.00 | | | 308 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 370.00 | | | 347 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 109.00 | | | -39 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 121.00 | | | 579 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 093.00 | 8 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 092.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 092.00 | | | 571 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 604.00 | 10 715.00 | 372 319.00 | 361 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 604.00 | 10 715.00 | 372 319.00 | 361 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 908.00 | 1 420.00 | 63 433.00 | 65 908.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 908.00 | 16 420.00 | 63 433.00 | 65 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UP Prêts | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 818.00 | 192 325.00 | 962 493.00 | 1 154 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 668.00 | 307 147.00 | 988 521.00 | 1 295 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |