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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 496 652.00 | 293 123.00 | 203 529.00 | 496 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 900.00 | 18 941.00 | 5 959.00 | 24 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
BF Prêts | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 579 121.00 | 361 605.00 | 217 516.00 | 579 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 995 991.00 | | 995 991.00 | 995 991.00 |
BZ Autres créances | 710 056.00 | | 710 056.00 | 710 056.00 |
CF Disponibilités | 209 777.00 | | 209 777.00 | 209 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 915 824.00 | | 1 915 824.00 | 1 915 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 038.00 | 361 605.00 | 2 134 433.00 | 2 496 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 550.00 | 1 073 550.00 | | 1 073 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
DG Autres réserves | 440 014.00 | 440 014.00 | | 440 014.00 |
DH Report à nouveau | 220 341.00 | 2 213 244.00 | | 220 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 732.00 | -1 292 903.00 | | -314 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 119.00 | 2 547 851.00 | | 1 533 119.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 815.00 | 480 849.00 | | 64 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 908.00 | 480 849.00 | | 65 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 223.00 | 448 368.00 | | 170 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 573.00 | 2 234 126.00 | | 355 573.00 |
EA Autres dettes | 9 609.00 | 795.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 406.00 | 2 715 669.00 | | 535 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 433.00 | 5 744 369.00 | | 2 134 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 406.00 | | | 535 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
FD Production vendue biens | 4 070 841.00 | 922 172.00 | 4 987 036.00 | 4 070 841.00 |
FG Production vendue services | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 878.00 | 922 172.00 | 5 010 073.00 | 4 093 878.00 |
FM Production stockée | | | -64 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 749.00 | | | 254 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 951.00 | 10 537.00 | | 15 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 263.00 | 1 500.00 | | 68 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 261.00 | | | 264 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 475.00 | 12 037.00 | | 348 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 276.00 | 563.00 | | 156 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263 300.00 | 264 261.00 | | 1 263 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 169.00 | 264 824.00 | | 1 479 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130 694.00 | -252 787.00 | | -1 130 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188 770.00 | 12 193 143.00 | | 6 188 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 502.00 | 13 486 046.00 | | 6 503 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 732.00 | -1 292 903.00 | | -314 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 871.00 | | 8 028.00 | 3 548 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977 779.00 | 579 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767 718.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153 061.00 | 571 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 718.00 | | | 767 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 153.00 | | | 2 724 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | 8 028.00 | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 958.00 | 110 533.00 | 1 597 886.00 | 1 848 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 289.00 | 110 533.00 | 1 483 217.00 | 1 734 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 849.00 | 428 590.00 | 416 034.00 | 480 849.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 264 261.00 | | 264 261.00 | 264 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 529.00 | | 217 529.00 | 217 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 790.00 | | 481 790.00 | 481 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 639.00 | 428 590.00 | 897 824.00 | 962 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UP Prêts | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 995 991.00 | 995 991.00 | | 995 991.00 |
VB T. V. A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 098.00 | 650 098.00 | | 650 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 074.00 | 1 706 046.00 | 8 028.00 | 1 714 074.00 |
VW T.V.A. | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 406.00 | 535 406.00 | | 535 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 54.00 | | 24.00 |