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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 920.00 | 57 090.00 | 4 830.00 | 61 920.00 |
AP Constructions | 110 688.00 | 105 050.00 | 5 638.00 | 110 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 660.00 | 112 302.00 | 117 358.00 | 229 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 759.00 | 274 442.00 | 155 318.00 | 429 759.00 |
BT Marchandises | 1 440 737.00 | | 1 440 737.00 | 1 440 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 537.00 | 3 414.00 | 799 122.00 | 802 537.00 |
BZ Autres créances | 1 170 158.00 | | 1 170 158.00 | 1 170 158.00 |
CF Disponibilités | 490 819.00 | | 490 819.00 | 490 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 631.00 | 3 414.00 | 3 916 217.00 | 3 919 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 391.00 | 277 856.00 | 4 071 535.00 | 4 349 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 711 575.00 | 711 123.00 | | 711 575.00 |
DH Report à nouveau | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 688.00 | 256 453.00 | | -444 688.00 |
DK Provisions réglementées | 579 885.00 | 560 992.00 | | 579 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 828.00 | 1 842 623.00 | | 1 160 828.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 094.00 | 1 199 326.00 | | 1 478 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 094.00 | 1 199 326.00 | | 1 478 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 771.00 | 456.00 | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 166.00 | 1 399 598.00 | | 981 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 372.00 | 302 061.00 | | 180 372.00 |
EA Autres dettes | 262 304.00 | 247 927.00 | | 262 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 613.00 | 1 950 042.00 | | 1 432 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 535.00 | 4 991 992.00 | | 4 071 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 950.00 | 1 950 042.00 | | 1 431 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 456.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 885 157.00 | 322 172.00 | 10 207 329.00 | 9 885 157.00 |
FG Production vendue services | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 955 439.00 | 322 172.00 | 10 277 611.00 | 9 955 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 279 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 889 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 3 040.00 | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | 165.00 | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 767.00 | | | 361 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 269.00 | 165.00 | | 369 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 32 217.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659 428.00 | 242 980.00 | | 659 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 569.00 | 275 197.00 | | 665 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 300.00 | -275 032.00 | | -296 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 680 588.00 | 13 297 730.00 | | 10 680 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 125 276.00 | 13 041 277.00 | | 11 125 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 688.00 | 256 453.00 | | -444 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 985.00 | | 28 169.00 | 438 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 27 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 395.00 | 429 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 61 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 145.00 | 340 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 390.00 | | 1 680.00 | 62 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 766.00 | | 21 728.00 | 353 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | 4 761.00 | 22 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 177.00 | 47 645.00 | 31 380.00 | 258 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 910.00 | 180.00 | | 56 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 267.00 | 47 465.00 | 31 380.00 | 201 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 560 992.00 | 18 893.00 | | 560 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 199 326.00 | 510 535.00 | | 1 199 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 166.00 | 981 166.00 | | 981 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 304.00 | 262 304.00 | | 262 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
UX Autres créances clients | 798 453.00 | | | 798 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VC Groupe et associés | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 574.00 | 7 911.00 | 663.00 | 8 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VP Divers | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 065.00 | | | 156 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 567.00 | 1 988 076.00 | 27 491.00 | 2 015 567.00 |
VW T.V.A. | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 613.00 | 1 431 950.00 | 663.00 | 1 432 613.00 |