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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 436.00 | 55 331.00 | 4 105.00 | 59 436.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 410 688.00 | 129 370.00 | 281 317.00 | 410 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 280.00 | 156 855.00 | 67 425.00 | 224 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 079.00 | 341 558.00 | 653 521.00 | 995 079.00 |
BT Marchandises | 1 208 925.00 | | 1 208 925.00 | 1 208 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 877.00 | 2 270.00 | 308 606.00 | 310 877.00 |
BZ Autres créances | 453 019.00 | | 453 019.00 | 453 019.00 |
CF Disponibilités | 976 555.00 | | 976 555.00 | 976 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 965.00 | 2 270.00 | 2 965 695.00 | 2 967 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 044.00 | 343 828.00 | 3 619 216.00 | 3 963 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 711 575.00 | 711 575.00 | | 711 575.00 |
DH Report à nouveau | -10 982.00 | -94 319.00 | | -10 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 340.00 | 83 337.00 | | 70 340.00 |
DK Provisions réglementées | 57 191.00 | 263 243.00 | | 57 191.00 |
DL TOTAL (I) | 916 124.00 | 1 051 836.00 | | 916 124.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 804.00 | 1 242 304.00 | | 1 134 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 804.00 | 1 242 304.00 | | 1 134 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 674.00 | 595 397.00 | | 539 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 311.00 | 888 667.00 | | 700 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 649.00 | 118 143.00 | | 92 649.00 |
EA Autres dettes | 235 652.00 | 239 062.00 | | 235 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 287.00 | 1 841 272.00 | | 1 568 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 216.00 | 4 135 412.00 | | 3 619 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 243.00 | | 206 052.00 | 263 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 304.00 | | 107 500.00 | 1 242 304.00 |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 1 177.00 | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 1 177.00 | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 640.00 | 1 177.00 | 313 552.00 | 1 506 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 311.00 | 700 311.00 | | 700 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 652.00 | 235 652.00 | | 235 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 674.00 | 56 649.00 | 236 175.00 | 539 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 157.00 | 782 484.00 | 673.00 | 783 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 287.00 | 1 085 263.00 | 236 175.00 | 1 568 287.00 |