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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 920.00 | 57 090.00 | 4 830.00 | 61 920.00 |
AP Constructions | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 163.00 | 136 210.00 | 61 953.00 | 198 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 556.00 | 303 988.00 | 90 569.00 | 394 556.00 |
BT Marchandises | 1 190 724.00 | | 1 190 724.00 | 1 190 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 763.00 | 1 093.00 | 1 817 670.00 | 1 818 763.00 |
BZ Autres créances | 999 226.00 | | 999 226.00 | 999 226.00 |
CF Disponibilités | 1 682 594.00 | | 1 682 594.00 | 1 682 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 442.00 | 1 093.00 | 5 723 350.00 | 5 724 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 999.00 | 305 080.00 | 5 813 918.00 | 6 118 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 711 575.00 | | | 711 575.00 |
DH Report à nouveau | -193 841.00 | | | -193 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
DK Provisions réglementées | 528 486.00 | | | 528 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 852.00 | | | 1 170 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 442 426.00 | | | 1 442 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 426.00 | | | 1 442 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 277.00 | | | 2 875 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
EA Autres dettes | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 640.00 | | | 3 200 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 918.00 | | | 5 813 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 640.00 | | | 3 200 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 276 250.00 | 117 279.00 | 5 393 529.00 | 5 276 250.00 |
FG Production vendue services | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 466.00 | 117 279.00 | 5 457 745.00 | 5 340 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 115.00 | | | 5 535 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 483.00 | | | 5 498 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 586 436.00 | | 57 951.00 | 586 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 442 426.00 | | | 1 442 426.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | 1 801.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | 1 801.00 | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 276.00 | 2 875 276.00 | | 2 875 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 827.00 | 152 827.00 | | 152 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 910.00 | 2 851 124.00 | 23 785.00 | 2 874 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 640.00 | 3 200 640.00 | | 3 200 640.00 |