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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 920.00 | 57 090.00 | 4 830.00 | 61 920.00 |
AP Constructions | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 829.00 | 145 739.00 | 83 090.00 | 228 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 928.00 | 313 517.00 | 115 411.00 | 428 928.00 |
BT Marchandises | 1 037 071.00 | | 1 037 071.00 | 1 037 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 111.00 | 2 894.00 | 644 217.00 | 647 111.00 |
BZ Autres créances | 967 056.00 | | 967 056.00 | 967 056.00 |
CF Disponibilités | 922 644.00 | | 922 644.00 | 922 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 084.00 | 2 894.00 | 3 585 190.00 | 3 588 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 012.00 | 316 411.00 | 3 700 601.00 | 4 017 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 711 575.00 | | | 711 575.00 |
DH Report à nouveau | -218 632.00 | | | -218 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DK Provisions réglementées | 586 437.00 | | | 586 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 171.00 | | | 1 192 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 442 426.00 | | | 1 442 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 426.00 | | | 1 442 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 702.00 | | | 673 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
EA Autres dettes | 245 777.00 | | | 245 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 004.00 | | | 1 066 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 601.00 | | | 3 700 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 004.00 | | | 1 066 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 059 272.00 | 488 066.00 | 9 547 338.00 | 9 059 272.00 |
FG Production vendue services | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137 327.00 | 488 066.00 | 9 625 393.00 | 9 137 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 652 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 162 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 375.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 522.00 | | | 767 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 127.00 | | | 905 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 406.00 | | | 738 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 091.00 | | | 757 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 035.00 | | | 148 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575 128.00 | | | 10 575 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 336.00 | | | 10 550 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 759.00 | | 1 469.00 | 429 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 428 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 339 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 348.00 | | 1 469.00 | 340 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 414.00 | | 520.00 | 3 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | | 520.00 | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | | 520.00 | 3 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 702.00 | 673 702.00 | | 673 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 776.00 | 245 776.00 | | 245 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 859.00 | 1 628 368.00 | 27 491.00 | 1 655 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 003.00 | 1 066 003.00 | | 1 066 003.00 |