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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 694.00 | 57 089.00 | 3 605.00 | 60 694.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 410 688.00 | 111 242.00 | 299 446.00 | 410 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 895.00 | 155 063.00 | 56 832.00 | 211 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 448.00 | 323 395.00 | 684 052.00 | 1 007 448.00 |
BT Marchandises | 1 067 266.00 | | 1 067 266.00 | 1 067 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 396.00 | 1 092.00 | 516 304.00 | 517 396.00 |
BZ Autres créances | 473 515.00 | | 473 515.00 | 473 515.00 |
CF Disponibilités | 1 354 494.00 | | 1 354 494.00 | 1 354 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 452.00 | 1 092.00 | 3 451 359.00 | 3 452 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 900.00 | 324 488.00 | 4 135 412.00 | 4 459 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 711 575.00 | 711 575.00 | | 711 575.00 |
DH Report à nouveau | -94 319.00 | -157 208.00 | | -94 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 337.00 | 62 888.00 | | 83 337.00 |
DK Provisions réglementées | 263 243.00 | 528 485.00 | | 263 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 836.00 | 1 233 741.00 | | 1 051 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 304.00 | 1 242 304.00 | | 1 242 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242 304.00 | 1 242 304.00 | | 1 242 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 397.00 | | | 595 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 667.00 | 838 772.00 | | 888 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 143.00 | 73 497.00 | | 118 143.00 |
EA Autres dettes | 239 062.00 | 317 874.00 | | 239 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 272.00 | 1 230 145.00 | | 1 841 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 412.00 | 3 706 190.00 | | 4 135 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 360 571.00 | 443 103.00 | 8 803 674.00 | 8 360 571.00 |
FG Production vendue services | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 292.00 | 443 103.00 | 8 873 395.00 | 8 430 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 882 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 564 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 4 439.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 241.00 | 200 122.00 | | 265 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 187.00 | 204 561.00 | | 274 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 180.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | 1 575.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | 1 755.00 | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 341.00 | 202 806.00 | | 270 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 780.00 | 29 433.00 | | 31 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 980.00 | 4 085 519.00 | | 9 158 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 643.00 | 4 022 631.00 | | 9 075 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 337.00 | 62 888.00 | | 83 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 528 485.00 | | 265 241.00 | 528 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 304.00 | | | 1 242 304.00 |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771 882.00 | | 265 241.00 | 1 771 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 667.00 | 888 667.00 | | 888 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 062.00 | 239 062.00 | | 239 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 397.00 | 55 723.00 | 232 312.00 | 595 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 861.00 | 1 030 692.00 | 24 169.00 | 1 054 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 272.00 | 1 301 597.00 | 232 312.00 | 1 841 272.00 |