| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 595.00 | 57 090.00 | 4 505.00 | 61 595.00 |
AP Constructions | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 039.00 | 150 459.00 | 48 580.00 | 199 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 166.00 | 318 237.00 | 76 929.00 | 395 166.00 |
BT Marchandises | 1 182 187.00 | | 1 182 187.00 | 1 182 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 241.00 | 1 093.00 | 374 148.00 | 375 241.00 |
BZ Autres créances | 482 324.00 | | 482 324.00 | 482 324.00 |
CF Disponibilités | 1 579 498.00 | | 1 579 498.00 | 1 579 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 354.00 | 1 093.00 | 3 629 261.00 | 3 630 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 520.00 | 319 330.00 | 3 706 191.00 | 4 025 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 711 575.00 | | | 711 575.00 |
DH Report à nouveau | -157 209.00 | | | -157 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DK Provisions réglementées | 528 486.00 | | | 528 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 741.00 | | | 1 233 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 304.00 | | | 1 242 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242 304.00 | | | 1 242 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 773.00 | | | 838 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
EA Autres dettes | 317 875.00 | | | 317 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 145.00 | | | 1 230 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 191.00 | | | 3 706 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 145.00 | | | 1 230 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 570 013.00 | 280 793.00 | 3 850 806.00 | 3 570 013.00 |
FG Production vendue services | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 604.00 | 280 793.00 | 3 870 397.00 | 3 589 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 122.00 | | | 200 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 561.00 | | | 204 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 520.00 | | | 4 085 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 631.00 | | | 4 022 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 528 485.00 | | | 528 485.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 442 426.00 | | 200 122.00 | 1 442 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 911.00 | | 200 122.00 | 1 970 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 772.00 | 838 772.00 | | 838 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 874.00 | 317 874.00 | | 317 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 513.00 | 868 669.00 | 23 844.00 | 892 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 145.00 | 1 230 145.00 | | 1 230 145.00 |