| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 754.00 | 409 830.00 | 14 924.00 | 424 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 041.00 | 1 452 041.00 | | 1 452 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 339.00 | 49 834.00 | 448 505.00 | 498 339.00 |
AN Terrains | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AP Constructions | 1 732 016.00 | 1 340 735.00 | 391 281.00 | 1 732 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 763.00 | 4 562 024.00 | 513 739.00 | 5 075 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840 848.00 | 2 180 167.00 | 660 681.00 | 2 840 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BF Prêts | 1 236 124.00 | | 1 236 124.00 | 1 236 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 586 798.00 | 9 994 631.00 | 3 592 167.00 | 13 586 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 258.00 | 16 929.00 | 8 329.00 | 25 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 271.00 | | 142 271.00 | 142 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 798 512.00 | 968 935.00 | 52 829 577.00 | 53 798 512.00 |
BZ Autres créances | 20 107 837.00 | | 20 107 837.00 | 20 107 837.00 |
CF Disponibilités | 131 824.00 | | 131 824.00 | 131 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 233 641.00 | 985 864.00 | 73 247 776.00 | 74 233 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 820 439.00 | 10 980 496.00 | 76 839 943.00 | 87 820 439.00 |
CU Autres participations | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 785.00 | 1 103 785.00 | | 1 103 785.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 316 027.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344 800.00 | 4 685 270.00 | | 4 344 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 814.00 | 6 152 996.00 | | 5 496 814.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040 166.00 | 1 708 720.00 | | 2 040 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 025 808.00 | 2 843 088.00 | | 3 025 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 065 974.00 | 4 551 808.00 | | 5 065 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 272 004.00 | 24 244 345.00 | | 23 272 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 762 715.00 | 22 295 415.00 | | 23 762 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 354.00 | | |
EA Autres dettes | 2 375 998.00 | 1 225 336.00 | | 2 375 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 866 438.00 | 19 977 156.00 | | 16 866 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 277 156.00 | 67 784 348.00 | | 66 277 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 839 943.00 | 78 489 152.00 | | 76 839 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
FG Production vendue services | 146 836 273.00 | -4 190.00 | 146 832 083.00 | 146 836 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 890 963.00 | -4 190.00 | 146 886 773.00 | 146 890 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 384 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 808 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 199 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 898 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 599 632.00 | |
GE Autres charges | | | 144 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 935 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 449 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 629 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 079 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | 223 217.00 | | 5 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 972.00 | 173 233.00 | | 128 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 688.00 | 396 450.00 | | 134 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 138.00 | 129 807.00 | | 588 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 197 570.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 198.00 | 456 349.00 | | 588 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 510.00 | -59 899.00 | | -453 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 916 764.00 | 751 327.00 | | 916 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 109.00 | 213 691.00 | | 364 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 778 935.00 | 144 374 129.00 | | 150 778 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 434 135.00 | 139 688 859.00 | | 146 434 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 344 800.00 | 4 685 270.00 | | 4 344 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 049 988.00 | | 869 405.00 | 13 049 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 906.00 | 1 437 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 595.00 | 13 586 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 402.00 | 2 375 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 287.00 | 9 774 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343 814.00 | | 51 722.00 | 2 343 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395 192.00 | | 678 492.00 | 9 395 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 982.00 | | 139 190.00 | 1 310 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 518 470.00 | 795 790.00 | 319 629.00 | 9 518 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823 113.00 | 108 995.00 | 20 402.00 | 1 823 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 695 358.00 | 686 795.00 | 299 226.00 | 7 695 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 551 808.00 | 1 599 632.00 | 1 085 466.00 | 4 551 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 520.00 | 16 929.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071 280.00 | 511 732.00 | 614 077.00 | 1 071 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 800.00 | 528 661.00 | 615 597.00 | 1 072 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624 608.00 | 2 128 293.00 | 1 701 064.00 | 5 624 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 128 293.00 | 1 572 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 272 004.00 | 23 272 004.00 | | 23 272 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200 562.00 | 4 200 562.00 | | 4 200 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779 840.00 | 5 779 840.00 | | 5 779 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342 457.00 | 2 342 457.00 | | 2 342 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 866 438.00 | 16 866 438.00 | | 16 866 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 992.00 | 5 163.00 | | 67 992.00 |
UP Prêts | 1 236 124.00 | | | 1 236 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
UX Autres créances clients | 53 247 040.00 | | | 53 247 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568 831.00 | | | 568 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 472.00 | | | 551 472.00 |
VB T. V. A. | 4 251 908.00 | | | 4 251 908.00 |
VC Groupe et associés | 13 522 177.00 | | | 13 522 177.00 |
VI Groupe et associés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834 006.00 | | | 834 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 707.00 | 1 116 707.00 | | 1 116 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 285.00 | | | 876 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 346 768.00 | 73 939 450.00 | 1 407 318.00 | 75 346 768.00 |
VW T.V.A. | 12 665 606.00 | 12 665 606.00 | | 12 665 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 277 156.00 | 66 277 156.00 | | 66 277 156.00 |