| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 055.00 | 143 694.00 | 2 361.00 | 146 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 041.00 | 1 452 041.00 | | 1 452 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 339.00 | 199 336.00 | 299 004.00 | 498 339.00 |
AN Terrains | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AP Constructions | 1 662 095.00 | 1 483 477.00 | 178 619.00 | 1 662 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 843 148.00 | 4 667 854.00 | 175 294.00 | 4 843 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 000.00 | 2 079 317.00 | 597 683.00 | 2 677 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BF Prêts | 1 662 226.00 | | 1 662 226.00 | 1 662 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 266 576.00 | 10 025 817.00 | 3 240 759.00 | 13 266 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 333.00 | | 132 333.00 | 132 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 193 022.00 | 1 141 086.00 | 66 051 935.00 | 67 193 022.00 |
BZ Autres créances | 8 296 324.00 | | 8 296 324.00 | 8 296 324.00 |
CF Disponibilités | 1 194 091.00 | | 1 194 091.00 | 1 194 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 933 153.00 | 1 141 086.00 | 75 792 067.00 | 76 933 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 199 729.00 | 11 166 903.00 | 79 032 826.00 | 90 199 729.00 |
CU Autres participations | 15 669.00 | 99.00 | 15 570.00 | 15 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 785.00 | 1 103 785.00 | | 1 103 785.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | 294.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 176.00 | 3 935 563.00 | | 1 977 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 428.00 | 5 087 555.00 | | 3 129 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 878 482.00 | 1 533 233.00 | | 1 878 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 549 536.00 | 3 000 138.00 | | 2 549 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 428 018.00 | 4 533 371.00 | | 4 428 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 466.00 | 156 975.00 | | 1 064 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 933 330.00 | 22 743 816.00 | | 25 933 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 948 180.00 | 23 304 169.00 | | 24 948 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 856.00 | 80 718.00 | | 21 856.00 |
EA Autres dettes | 2 444 420.00 | 3 773 443.00 | | 2 444 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 063 129.00 | 14 593 225.00 | | 17 063 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 475 380.00 | 64 652 675.00 | | 71 475 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 032 826.00 | 74 273 601.00 | | 79 032 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
FG Production vendue services | 154 614 946.00 | 414 395.00 | 155 029 341.00 | 154 614 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 631 831.00 | 414 395.00 | 155 046 226.00 | 154 631 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 761 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 965 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 787 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 522 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 911 532.00 | |
GE Autres charges | | | 207 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 193 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567 646.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 676 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 124.00 | 5 917.00 | | 43 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 240.00 | 112 345.00 | | 559 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 364.00 | 118 262.00 | | 602 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218 504.00 | 341 522.00 | | 1 218 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 924.00 | 172 353.00 | | 26 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 428.00 | 513 876.00 | | 1 245 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 064.00 | -395 614.00 | | -643 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 769 183.00 | 573 927.00 | | 769 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 076.00 | -568 194.00 | | 1 287 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 501 929.00 | 150 134 171.00 | | 159 501 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 524 752.00 | 146 198 608.00 | | 157 524 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 176.00 | 3 935 563.00 | | 1 977 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 270 480.00 | | 621 666.00 | 13 270 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 038.00 | 1 862 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 570.00 | 13 266 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 439.00 | 2 096 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 094.00 | 9 308 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 874.00 | | | 2 273 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 275 272.00 | | 464 836.00 | 9 275 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 334.00 | | 156 830.00 | 1 721 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 032 714.00 | 578 253.00 | 585 250.00 | 10 032 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914 185.00 | 58 289.00 | 177 403.00 | 1 914 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 118 530.00 | 519 965.00 | 407 847.00 | 8 118 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 533 371.00 | 1 911 532.00 | 2 016 884.00 | 4 533 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042 778.00 | 747 104.00 | 648 796.00 | 1 042 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 871.00 | 747 104.00 | 662 790.00 | 1 056 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590 242.00 | 2 658 636.00 | 2 679 675.00 | 5 590 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658 636.00 | 2 106 440.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 559 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 933 330.00 | 25 933 330.00 | | 25 933 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963 371.00 | 3 963 371.00 | | 3 963 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588 433.00 | 5 588 433.00 | | 5 588 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 039.00 | 819 039.00 | | 819 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 063 129.00 | 17 063 129.00 | | 17 063 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 655.00 | 8 920.00 | 43 735.00 | 52 655.00 |
UP Prêts | 1 662 226.00 | 7 971.00 | 1 654 254.00 | 1 662 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 693.00 | 125 693.00 | | 125 693.00 |
UX Autres créances clients | 66 685 316.00 | 66 685 316.00 | | 66 685 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945 206.00 | 945 206.00 | | 945 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 705.00 | 507 705.00 | | 507 705.00 |
VB T. V. A. | 5 215 275.00 | 5 215 275.00 | | 5 215 275.00 |
VC Groupe et associés | 227 057.00 | 227 057.00 | | 227 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 381.00 | 1 625 381.00 | | 1 625 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963 940.00 | 963 940.00 | | 963 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 344.00 | 1 233 344.00 | | 1 233 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 167.00 | 705 167.00 | | 705 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 360 203.00 | 75 662 213.00 | 1 697 990.00 | 77 360 203.00 |
VW T.V.A. | 14 163 032.00 | 14 163 032.00 | | 14 163 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 410 914.00 | 70 410 914.00 | | 70 410 914.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 953.00 | | | 953.00 |