| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 409.00 | 392 892.00 | 23 517.00 | 416 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 041.00 | 1 452 041.00 | | 1 452 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 339.00 | 99 668.00 | 398 672.00 | 498 339.00 |
AN Terrains | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AP Constructions | 1 725 835.00 | 1 396 731.00 | 329 104.00 | 1 725 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 074.00 | 4 783 758.00 | 440 317.00 | 5 224 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742 942.00 | 2 199 719.00 | 543 223.00 | 2 742 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BF Prêts | 1 380 665.00 | | 1 380 665.00 | 1 380 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 776 306.00 | 10 328 141.00 | 3 448 165.00 | 13 776 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 250.00 | | 392 250.00 | 392 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 927.00 | | 248 927.00 | 248 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 305 691.00 | 1 072 792.00 | 65 232 900.00 | 66 305 691.00 |
BZ Autres créances | 11 096 131.00 | 22 324.00 | 11 073 806.00 | 11 096 131.00 |
CF Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 061 878.00 | 1 095 116.00 | 76 966 761.00 | 78 061 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 838 184.00 | 11 423 257.00 | 80 414 927.00 | 91 838 184.00 |
CU Autres participations | 19 001.00 | 3 332.00 | 15 669.00 | 19 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 785.00 | 1 103 785.00 | | 1 103 785.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 315.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914 482.00 | 4 344 800.00 | | 4 914 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066 331.00 | 5 496 814.00 | | 6 066 331.00 |
DP Provisions pour risques | 1 659 679.00 | 2 040 166.00 | | 1 659 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 768 785.00 | 3 025 808.00 | | 3 768 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 428 464.00 | 5 065 974.00 | | 5 428 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 521 483.00 | 23 272 004.00 | | 24 521 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130 291.00 | 23 762 715.00 | | 25 130 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 1 206 784.00 | 2 375 998.00 | | 1 206 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 984 241.00 | 16 866 438.00 | | 17 984 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 920 132.00 | 66 277 156.00 | | 68 920 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 414 927.00 | 76 839 943.00 | | 80 414 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
FG Production vendue services | 142 578 846.00 | 19 749.00 | 142 598 595.00 | 142 578 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 595 805.00 | 19 749.00 | 142 615 553.00 | 142 595 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 507 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 053 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 306 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 414 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 019 419.00 | |
GE Autres charges | | | 170 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 079 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 427 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 465 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 5 717.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 589.00 | 128 972.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | 134 688.00 | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 830.00 | 588 138.00 | | 115 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | 61.00 | | 2 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 240.00 | | | 559 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 585.00 | 588 198.00 | | 677 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 663.00 | -453 510.00 | | -672 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 854 856.00 | 916 764.00 | | 854 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 364 109.00 | | 23 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 697 160.00 | 150 778 935.00 | | 146 697 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 782 678.00 | 146 434 135.00 | | 141 782 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914 482.00 | 4 344 800.00 | | 4 914 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 586 798.00 | | 562 245.00 | 13 586 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 643.00 | 1 590 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 737.00 | 13 776 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 161.00 | 2 366 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 933.00 | 9 818 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 134.00 | | 30 816.00 | 2 375 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 774 397.00 | | 369 158.00 | 9 774 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 267.00 | | 162 271.00 | 1 437 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 994 631.00 | 693 347.00 | 363 169.00 | 9 994 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911 705.00 | 72 057.00 | 39 161.00 | 1 911 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082 926.00 | 621 290.00 | 324 007.00 | 8 082 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 065 974.00 | 1 578 659.00 | 1 216 169.00 | 5 065 974.00 |
6T Sur comptes clients | 968 935.00 | 622 020.00 | 518 163.00 | 968 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 864.00 | 647 676.00 | 535 092.00 | 985 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 051 838.00 | 2 226 336.00 | 1 751 261.00 | 6 051 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 641 439.00 | 1 749 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559 240.00 | 1 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 521 483.00 | 24 521 483.00 | | 24 521 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401 672.00 | 4 401 672.00 | | 4 401 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365 610.00 | 6 365 610.00 | | 6 365 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 211.00 | 956 211.00 | | 956 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 984 241.00 | 17 984 241.00 | | 17 984 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 829.00 | 5 789.00 | | 62 829.00 |
UP Prêts | 1 380 665.00 | 7 815.00 | | 1 380 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
UX Autres créances clients | 65 627 584.00 | | | 65 627 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937 932.00 | | | 937 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 107.00 | | | 678 107.00 |
VB T. V. A. | 4 314 245.00 | | | 4 314 245.00 |
VC Groupe et associés | 3 960 284.00 | | | 3 960 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VI Groupe et associés | 250 573.00 | 250 573.00 | | 250 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 582.00 | 1 150 582.00 | | 1 150 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 549.00 | | | 772 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 979 512.00 | 77 549 622.00 | 1 429 891.00 | 78 979 512.00 |
VW T.V.A. | 13 212 428.00 | 13 212 428.00 | | 13 212 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 902 548.00 | 68 902 548.00 | | 68 902 548.00 |