| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 494.00 | 312 642.00 | 10 852.00 | 323 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 041.00 | 1 452 041.00 | | 1 452 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 339.00 | 149 502.00 | 348 838.00 | 498 339.00 |
AN Terrains | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AP Constructions | 1 660 269.00 | 1 411 507.00 | 248 762.00 | 1 660 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884 350.00 | 4 540 572.00 | 343 778.00 | 4 884 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 192.00 | 2 166 451.00 | 417 741.00 | 2 584 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BF Prêts | 1 520 039.00 | | 1 520 039.00 | 1 520 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 369.00 | | 119 369.00 | 119 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 270 480.00 | 10 036 145.00 | 3 234 335.00 | 13 270 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 902.00 | | 655 902.00 | 655 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 112.00 | | 158 112.00 | 158 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 786 093.00 | 1 042 778.00 | 58 743 315.00 | 59 786 093.00 |
BZ Autres créances | 11 428 190.00 | 10 662.00 | 11 417 528.00 | 11 428 190.00 |
CF Disponibilités | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 092 707.00 | 1 053 440.00 | 71 039 266.00 | 72 092 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 363 187.00 | 11 089 586.00 | 74 273 601.00 | 85 363 187.00 |
CU Autres participations | 19 001.00 | 3 431.00 | 15 570.00 | 19 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 785.00 | 1 103 785.00 | | 1 103 785.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 150.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 563.00 | 4 914 482.00 | | 3 935 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 555.00 | 6 066 331.00 | | 5 087 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 533 233.00 | 1 659 679.00 | | 1 533 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000 138.00 | 3 768 785.00 | | 3 000 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 533 371.00 | 5 428 464.00 | | 4 533 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 51 355.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 975.00 | 17 583.00 | | 156 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 743 816.00 | 24 521 483.00 | | 22 743 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 304 169.00 | 25 130 291.00 | | 23 304 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 718.00 | 8 395.00 | | 80 718.00 |
EA Autres dettes | 3 773 443.00 | 1 206 784.00 | | 3 773 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 593 225.00 | 17 984 241.00 | | 14 593 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 652 675.00 | 68 920 132.00 | | 64 652 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 273 601.00 | 80 414 927.00 | | 74 273 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 495 700.00 | | | 64 495 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
FG Production vendue services | 145 628 064.00 | 10 060.00 | 145 638 125.00 | 145 628 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 649 962.00 | 10 060.00 | 145 660 023.00 | 145 649 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 898 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 093 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 242 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 934 271.00 | |
GE Autres charges | | | 220 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 272 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 625 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 380 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 336 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 448.00 | | | 564 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 3 333.00 | | 5 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 345.00 | 1 589.00 | | 112 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 262.00 | 4 922.00 | | 118 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 522.00 | 115 830.00 | | 341 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 353.00 | 2 515.00 | | 172 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 876.00 | 677 585.00 | | 513 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 614.00 | -672 663.00 | | -395 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 927.00 | 854 856.00 | | 573 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 194.00 | 23 202.00 | | -568 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 134 171.00 | 146 697 160.00 | | 150 134 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 198 608.00 | 141 782 678.00 | | 146 198 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 935 563.00 | 4 914 482.00 | | 3 935 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 776 306.00 | | 471 438.00 | 13 776 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 942.00 | 1 721 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 264.00 | 13 270 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 728.00 | 2 273 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 595.00 | 9 275 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366 789.00 | | 812.00 | 2 366 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 818 622.00 | | 307 245.00 | 9 818 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 895.00 | | 163 381.00 | 1 590 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324 809.00 | 600 959.00 | 893 054.00 | 10 324 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944 601.00 | 61 436.00 | 91 852.00 | 1 944 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 380 208.00 | 539 524.00 | 801 202.00 | 8 380 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 428 464.00 | 934 271.00 | 1 829 364.00 | 5 428 464.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072 792.00 | 567 642.00 | 597 655.00 | 1 072 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 324.00 | | 11 662.00 | 22 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 448.00 | 567 741.00 | 609 317.00 | 1 098 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 526 912.00 | 1 502 012.00 | 2 438 682.00 | 6 526 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501 913.00 | 2 314 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | 11 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 743 816.00 | 22 743 816.00 | | 22 743 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870 834.00 | 3 870 834.00 | | 3 870 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659 652.00 | 5 659 652.00 | | 5 659 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 750.00 | 1 198 750.00 | | 1 198 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 593 225.00 | 14 593 225.00 | | 14 593 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 040.00 | 6 347.00 | | 57 040.00 |
UP Prêts | 1 520 039.00 | 7 791.00 | | 1 520 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
UX Autres créances clients | 59 185 956.00 | 59 185 956.00 | | 59 185 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839 804.00 | 839 804.00 | | 839 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 137.00 | 600 137.00 | | 600 137.00 |
VB T. V. A. | 4 267 521.00 | 4 267 521.00 | | 4 267 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 218 616.00 | 3 218 616.00 | | 3 218 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 694.00 | 2 574 694.00 | | 2 574 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 011 948.00 | 1 011 948.00 | | 1 011 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 440.00 | 1 031 440.00 | | 1 031 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 589.00 | 1 956 589.00 | | 1 956 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 920 383.00 | 71 357 442.00 | 1 562 941.00 | 72 920 383.00 |
VW T.V.A. | 12 742 244.00 | 12 742 244.00 | | 12 742 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 495 700.00 | 64 495 700.00 | | 64 495 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939 748.00 | | | 1 939 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
ST Autres comptes | 51 734 495.00 | | | 51 734 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 207 517.00 | | | 6 207 517.00 |
YT Sous‐traitance | 20 703 078.00 | | | 20 703 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 176 037.00 | | | 9 176 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008 827.00 | | | 1 008 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948 575.00 | | | 2 948 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 292 877.00 | | | 28 292 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 170 670.00 | | | 17 170 670.00 |
ZE Dividendes | 4 914 338.00 | | | 4 914 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 093 141.00 | | | 88 093 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 942.00 | | | 942.00 |