| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 957.00 | 139 568.00 | 10 389.00 | 149 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 041.00 | 1 452 041.00 | | 1 452 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 339.00 | 249 170.00 | 249 170.00 | 498 339.00 |
AN Terrains | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AP Constructions | 1 671 521.00 | 1 547 242.00 | 124 279.00 | 1 671 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 715.00 | 3 205 085.00 | 135 630.00 | 3 340 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 883.00 | 2 136 772.00 | 530 111.00 | 2 666 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BF Prêts | 1 807 048.00 | | 1 807 048.00 | 1 807 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 247.00 | | 128 247.00 | 128 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 905 810.00 | 8 736 040.00 | 3 169 771.00 | 11 905 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 945.00 | | 137 945.00 | 137 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 656 149.00 | 1 492 389.00 | 47 163 760.00 | 48 656 149.00 |
BZ Autres créances | 26 789 856.00 | | 26 789 856.00 | 26 789 856.00 |
CF Disponibilités | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 943.00 | | 347 943.00 | 347 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 136 487.00 | 1 492 389.00 | 74 644 098.00 | 76 136 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 042 298.00 | 10 228 429.00 | 77 813 869.00 | 88 042 298.00 |
CU Autres participations | 15 669.00 | 6 163.00 | 9 506.00 | 15 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 785.00 | 1 103 785.00 | | 1 103 785.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | 553.00 | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 433.00 | 1 977 176.00 | | 761 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 026.00 | 3 129 428.00 | | 1 914 026.00 |
DP Provisions pour risques | 2 519 032.00 | 1 878 482.00 | | 2 519 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 282 623.00 | 2 549 536.00 | | 2 282 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 801 656.00 | 4 428 018.00 | | 4 801 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138 127.00 | 1 064 466.00 | | 1 138 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 338 373.00 | 25 933 330.00 | | 27 338 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 087 314.00 | 24 948 180.00 | | 22 087 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 172.00 | 21 856.00 | | 5 172.00 |
EA Autres dettes | 906 832.00 | 2 444 420.00 | | 906 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 622 370.00 | 17 063 129.00 | | 19 622 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 098 188.00 | 71 475 380.00 | | 71 098 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 813 869.00 | 79 032 826.00 | | 77 813 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
FG Production vendue services | 135 723 561.00 | 292 486.00 | 136 016 047.00 | 135 723 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 741 204.00 | 292 486.00 | 136 033 690.00 | 135 741 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 947 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 002 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 607 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 783 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 812 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 565 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 216 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 43 124.00 | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 559 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 700.00 | 602 364.00 | | 54 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 204.00 | 1 218 504.00 | | 941 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 204.00 | 1 245 428.00 | | 941 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886 504.00 | -643 064.00 | | -886 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 323.00 | 769 183.00 | | -30 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 388.00 | 1 287 076.00 | | 75 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 321 285.00 | 159 501 929.00 | | 142 321 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 559 852.00 | 157 524 752.00 | | 141 559 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 433.00 | 1 977 176.00 | | 761 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 266 576.00 | | 392 506.00 | 13 266 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 703.00 | 2 000 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753 271.00 | 11 905 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 509.00 | 2 100 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719 060.00 | 7 804 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 436.00 | | 13 410.00 | 2 096 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 308 014.00 | | 215 936.00 | 9 308 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 127.00 | | 163 159.00 | 1 862 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 025 718.00 | 432 728.00 | 1 728 569.00 | 10 025 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 071.00 | 55 216.00 | 9 509.00 | 1 795 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 647.00 | 377 512.00 | 1 719 060.00 | 8 230 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 428 018.00 | 1 812 315.00 | 1 438 678.00 | 4 428 018.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141 086.00 | 1 076 363.00 | 725 060.00 | 1 141 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 185.00 | 1 082 526.00 | 725 159.00 | 1 141 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 569 204.00 | 2 894 841.00 | 2 163 867.00 | 5 569 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888 678.00 | 2 163 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 163.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338 373.00 | 27 338 373.00 | | 27 338 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253 066.00 | 3 253 066.00 | | 3 253 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590 038.00 | 5 590 038.00 | | 5 590 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 959.00 | 2 044 959.00 | | 2 044 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 622 370.00 | 19 622 370.00 | | 19 622 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 735.00 | 7 627.00 | 36 108.00 | 43 735.00 |
UP Prêts | 1 807 048.00 | 19 754.00 | 1 787 295.00 | 1 807 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
UX Autres créances clients | 47 999 923.00 | 47 999 923.00 | | 47 999 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930 327.00 | 930 327.00 | | 930 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 050.00 | 268 050.00 | | 268 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 226.00 | 656 226.00 | | 656 226.00 |
VB T. V. A. | 5 415 260.00 | 5 415 260.00 | | 5 415 260.00 |
VC Groupe et associés | 18 246 361.00 | 18 246 361.00 | | 18 246 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 988 820.00 | 988 820.00 | | 988 820.00 |
VP Divers | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 545.00 | 1 421 545.00 | | 1 421 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 217.00 | 930 217.00 | | 930 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 943.00 | 347 943.00 | | 347 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 772 977.00 | 75 949 574.00 | 1 823 403.00 | 77 772 977.00 |
VW T.V.A. | 11 822 664.00 | 11 822 664.00 | | 11 822 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 098 188.00 | 71 098 188.00 | | 71 098 188.00 |