| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 456.00 | 89 772.00 | 3 684.00 | 93 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 041.00 | 1 452 041.00 | | 1 452 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 339.00 | 299 004.00 | 199 336.00 | 498 339.00 |
AN Terrains | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AP Constructions | 1 654 791.00 | 1 582 060.00 | 72 731.00 | 1 654 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 557.00 | 3 278 050.00 | 243 507.00 | 3 521 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479 699.00 | 1 918 832.00 | 560 867.00 | 2 479 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BF Prêts | 1 928 742.00 | | 1 928 742.00 | 1 928 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 918 402.00 | 8 619 758.00 | 3 298 643.00 | 11 918 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 720.00 | | 970 720.00 | 970 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 583.00 | | 328 583.00 | 328 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 208 508.00 | 571 297.00 | 43 637 211.00 | 44 208 508.00 |
BZ Autres créances | 33 892 836.00 | | 33 892 836.00 | 33 892 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 472 932.00 | 571 297.00 | 78 901 635.00 | 79 472 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 391 334.00 | 9 191 056.00 | 82 200 278.00 | 91 391 334.00 |
CU Autres participations | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 785.00 | 1 103 785.00 | | 1 103 785.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 894.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398 439.00 | 761 433.00 | | 2 398 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 239.00 | 1 914 026.00 | | 3 550 239.00 |
DP Provisions pour risques | 2 148 166.00 | 2 519 032.00 | | 2 148 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 224 405.00 | 2 282 623.00 | | 2 224 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 372 571.00 | 4 801 656.00 | | 4 372 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176 730.00 | 1 138 127.00 | | 1 176 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 431 428.00 | 27 338 373.00 | | 28 431 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 251 051.00 | 22 087 314.00 | | 22 251 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | 5 172.00 | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | 874 403.00 | 906 832.00 | | 874 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 456 193.00 | 19 622 370.00 | | 21 456 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 277 467.00 | 71 098 188.00 | | 74 277 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 200 278.00 | 77 813 869.00 | | 82 200 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
FD Production vendue biens | -27 289.00 | | -27 289.00 | -27 289.00 |
FG Production vendue services | 136 292 439.00 | 20 373.00 | 136 312 813.00 | 136 292 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 292 093.00 | 20 373.00 | 136 312 467.00 | 136 292 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 221 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 577 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 540 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 122 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 098 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 177 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 728.00 | 4 200.00 | | 188 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417.00 | 50 500.00 | | 24 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 012.00 | | | 253 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 157.00 | 54 700.00 | | 466 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360 632.00 | 941 204.00 | | 2 360 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379 012.00 | 941 204.00 | | 2 379 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912 855.00 | -886 504.00 | | -1 912 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 167.00 | -30 323.00 | | 814 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052 156.00 | 75 388.00 | | 1 052 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 810 907.00 | 142 321 285.00 | | 142 810 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 412 468.00 | 141 559 852.00 | | 140 412 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398 439.00 | 761 433.00 | | 2 398 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 905 810.00 | | 630 156.00 | 11 905 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 432.00 | 2 092 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 565.00 | 11 918 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 501.00 | 2 043 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 632.00 | 7 781 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 337.00 | | | 2 100 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804 890.00 | | 480 560.00 | 7 804 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 584.00 | | 149 596.00 | 2 000 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729 877.00 | 431 634.00 | 541 753.00 | 8 729 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 778.00 | 56 539.00 | 56 501.00 | 1 840 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889 099.00 | 375 095.00 | 485 252.00 | 6 889 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 801 656.00 | 1 095 800.00 | 1 524 885.00 | 4 801 656.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492 389.00 | 201 043.00 | 1 122 135.00 | 1 492 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 552.00 | 201 043.00 | 1 128 298.00 | 1 498 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300 208.00 | 1 296 844.00 | 2 653 182.00 | 6 300 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296 844.00 | 2 392 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 253 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 431 428.00 | 28 431 428.00 | | 28 431 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813 472.00 | 4 813 472.00 | | 4 813 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593 605.00 | 5 593 605.00 | | 5 593 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 233.00 | 2 050 233.00 | | 2 050 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 456 193.00 | 21 456 193.00 | | 21 456 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 379.00 | 7 225.00 | 7 154.00 | 14 379.00 |
UP Prêts | 1 928 742.00 | 7 392.00 | 1 921 350.00 | 1 928 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
UX Autres créances clients | 43 763 097.00 | 43 763 097.00 | | 43 763 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002 381.00 | 1 002 381.00 | | 1 002 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 291.00 | 193 291.00 | | 193 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 411.00 | 445 411.00 | | 445 411.00 |
VB T. V. A. | 5 609 936.00 | 5 609 936.00 | | 5 609 936.00 |
VC Groupe et associés | 25 183 363.00 | 25 183 363.00 | | 25 183 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 260.00 | 460 260.00 | | 460 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 754.00 | 746 754.00 | | 746 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 604.00 | 1 443 604.00 | | 1 443 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 244 922.00 | 78 188 245.00 | 2 056 677.00 | 80 244 922.00 |
VW T.V.A. | 11 097 219.00 | 11 097 219.00 | | 11 097 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 277 467.00 | 74 277 467.00 | | 74 277 467.00 |