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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 27 589.00 | 13 410.00 | 41 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BF Prêts | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 519.00 | 27 589.00 | 4 557 929.00 | 4 585 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 360.00 | | 504 360.00 | 504 360.00 |
BZ Autres créances | 501 801.00 | | 501 801.00 | 501 801.00 |
CF Disponibilités | 503 247.00 | | 503 247.00 | 503 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 409.00 | | 1 509 409.00 | 1 509 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 928.00 | 27 589.00 | 6 067 338.00 | 6 094 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
CU Autres participations | 4 521 345.00 | | 4 521 345.00 | 4 521 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 666 598.00 | | | 4 666 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 014.00 | | | 562 014.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 612.00 | | | 5 888 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 726.00 | | | 178 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 338.00 | | | 6 067 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 726.00 | | | 178 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 900.00 | | 519 900.00 | 519 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 900.00 | | 519 900.00 | 519 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 292.00 | | | 991 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 278.00 | | | 429 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 014.00 | | | 562 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 004.00 | | 773.00 | 4 620 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 258.00 | 4 544 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 258.00 | 4 585 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579 004.00 | | 773.00 | 4 579 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 339.00 | 10 250.00 | | 17 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 339.00 | 10 250.00 | | 17 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UP Prêts | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 504 360.00 | | | 504 360.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VC Groupe et associés | 472 959.00 | | | 472 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 866.00 | | | 127 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 335.00 | 1 029 334.00 | | 1 029 335.00 |
VW T.V.A. | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 726.00 | 178 726.00 | | 178 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
ST Autres comptes | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 815.00 | | | 177 815.00 |