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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 37 909.00 | 4 319.00 | 42 228.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 564 603.00 | 37 909.00 | 4 526 695.00 | 4 564 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 380.00 | | 340 380.00 | 340 380.00 |
BZ Autres créances | 886 695.00 | | 886 695.00 | 886 695.00 |
CF Disponibilités | 429 253.00 | | 429 253.00 | 429 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 328.00 | | 1 656 328.00 | 1 656 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 932.00 | 37 909.00 | 6 183 023.00 | 6 220 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 522 375.00 | | 4 522 375.00 | 4 522 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838 613.00 | 4 666 598.00 | | 4 838 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 917.00 | 562 014.00 | | 563 917.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 531.00 | 5 888 612.00 | | 6 062 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 53 975.00 | | 12 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 413.00 | 124 752.00 | | 105 413.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 492.00 | 178 727.00 | | 120 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 023.00 | 6 067 339.00 | | 6 183 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 340 380.00 | | | 340 380.00 |
VP Divers | 886 696.00 | | | 886 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 076.00 | 1 227 076.00 | | 1 227 076.00 |