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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
BF Prêts | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 341.00 | 126 328.00 | 305 013.00 | 431 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 446.00 | | 178 446.00 | 178 446.00 |
BZ Autres créances | 791 400.00 | 455 000.00 | 336 400.00 | 791 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 603 938.00 | | 603 938.00 | 603 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 784.00 | 455 000.00 | 1 358 784.00 | 1 813 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 125.00 | 581 328.00 | 1 663 797.00 | 2 245 125.00 |
CU Autres participations | 356 835.00 | 84 100.00 | 272 735.00 | 356 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 640.00 | 600 000.00 | | 345 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 784.00 | 4 687 732.00 | | 1 459 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 082.00 | -148 507.00 | | -313 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 342.00 | 5 199 224.00 | | 1 552 342.00 |
DP Provisions pour risques | 35 560.00 | 31 584.00 | | 35 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 560.00 | 31 584.00 | | 35 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 122 070.00 | | 22 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 928.00 | 81 981.00 | | 50 928.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 895.00 | 206 226.00 | | 75 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 797.00 | 5 437 034.00 | | 1 663 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 206 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 606.00 | | 80 278.00 | 4 574 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 223 543.00 | 389 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223 543.00 | 431 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532 378.00 | | 80 278.00 | 4 532 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 487 513.00 | 58 976.00 | 971 829.00 | 1 487 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 513.00 | 58 976.00 | 971 829.00 | 1 487 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 976.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | 971 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
UX Autres créances clients | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 400.00 | 791 400.00 | | 791 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 124.00 | 969 846.00 | 32 278.00 | 1 002 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |