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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 41 479.00 | 749.00 | 42 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 303.00 | 41 479.00 | 4 526 825.00 | 4 568 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 350.00 | | 205 350.00 | 205 350.00 |
BZ Autres créances | 1 299 579.00 | | 1 299 579.00 | 1 299 579.00 |
CF Disponibilités | 298 748.00 | | 298 748.00 | 298 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 676.00 | | 1 803 676.00 | 1 803 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 979.00 | 41 479.00 | 6 330 500.00 | 6 371 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 526 075.00 | | 4 526 075.00 | 4 526 075.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 564 516.00 | 4 838 613.00 | | 4 564 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 968.00 | 563 917.00 | | 745 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 484.00 | 6 062 531.00 | | 5 970 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 12 580.00 | | 79 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 395.00 | 105 413.00 | | 80 395.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 016.00 | 120 492.00 | | 360 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 500.00 | 6 183 023.00 | | 6 330 500.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 603.00 | | 3 700.00 | 4 564 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 568 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522 375.00 | | 3 700.00 | 4 522 375.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 909.00 | 3 570.00 | | 37 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | 3 570.00 | | 37 909.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
UX Autres créances clients | 205 350.00 | 205 350.00 | | 205 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 99 626.00 | 100 374.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VP Divers | 1 299 578.00 | 1 299 578.00 | | 1 299 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 928.00 | 1 504 928.00 | | 1 504 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 016.00 | 259 642.00 | 100 374.00 | 360 016.00 |