| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 41 888.00 | 339.00 | 42 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 303.00 | 121 888.00 | 4 452 415.00 | 4 574 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
BZ Autres créances | 1 858 543.00 | 336 074.00 | 1 522 469.00 | 1 858 543.00 |
CF Disponibilités | 226 139.00 | | 226 139.00 | 226 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 739.00 | 336 074.00 | 1 825 664.00 | 2 161 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 042.00 | 457 962.00 | 6 278 079.00 | 6 736 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 532 075.00 | 80 000.00 | 4 452 075.00 | 4 532 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 920 484.00 | 4 564 516.00 | | 4 920 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 247.00 | 745 968.00 | | 157 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 732.00 | 5 970 484.00 | | 5 737 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 373.00 | 200 000.00 | | 100 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 696.00 | 79 621.00 | | 87 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 277.00 | 80 395.00 | | 55 277.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 347.00 | 360 016.00 | | 540 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 079.00 | 6 330 500.00 | | 6 278 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 347.00 | | | 540 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 303.00 | | 6 000.00 | 4 568 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 574 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526 075.00 | | 6 000.00 | 4 526 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 478.00 | 409.00 | | 41 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 478.00 | 409.00 | | 41 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 336 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416 074.00 | | |
UG ‐ Financières | | 416 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 948.00 | 1 748 948.00 | | 1 748 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
VI Groupe et associés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 599.00 | 1 935 599.00 | | 1 935 599.00 |
VW T.V.A. | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 347.00 | 540 347.00 | | 540 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
ST Autres comptes | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
YT Sous‐traitance | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |