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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 606.00 | 449 791.00 | 4 124 815.00 | 4 574 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 134.00 | | 160 134.00 | 160 134.00 |
BZ Autres créances | 1 285 029.00 | 1 048 366.00 | 236 663.00 | 1 285 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 773 532.00 | | 773 532.00 | 773 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 585.00 | 1 048 366.00 | 1 312 219.00 | 2 360 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 192.00 | 1 498 157.00 | 5 437 034.00 | 6 935 192.00 |
CU Autres participations | 4 532 378.00 | 407 563.00 | 4 124 815.00 | 4 532 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 687 732.00 | 4 920 484.00 | | 4 687 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 507.00 | 157 247.00 | | -148 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 224.00 | 5 737 732.00 | | 5 199 224.00 |
DP Provisions pour risques | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 296 000.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 070.00 | 87 696.00 | | 122 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 981.00 | 55 277.00 | | 81 981.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 226.00 | 540 347.00 | | 206 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 034.00 | 6 278 079.00 | | 5 437 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 226.00 | 540 347.00 | | 206 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 303.00 | | 303.00 | 4 574 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 574 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532 075.00 | | 303.00 | 4 532 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 888.00 | 340.00 | | 41 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 888.00 | 340.00 | | 41 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 075.00 | 743 876.00 | | 336 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 075.00 | 743 876.00 | | 336 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 584.00 | | |
UG ‐ Financières | | 712 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 134.00 | 160 134.00 | | 160 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 030.00 | 1 285 030.00 | | 1 285 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 053.00 | 1 447 053.00 | | 1 447 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 226.00 | 206 226.00 | | 206 226.00 |