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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 546.00 | 90 489.00 | 13 057.00 | 103 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 011.00 | 213 828.00 | 48 182.00 | 262 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 640.00 | 304 318.00 | 302 322.00 | 606 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CF Disponibilités | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 214.00 | | 213 214.00 | 213 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 855.00 | 304 318.00 | 515 537.00 | 819 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
DL TOTAL (I) | 202 711.00 | | | 202 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 537.00 | | | 515 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 224.00 | | | 285 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 312.00 | | 4 552.00 | 602 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 9 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 606 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 684.00 | | 3 874.00 | 361 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | | 678.00 | 9 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 957.00 | 13 360.00 | | 290 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 957.00 | 13 360.00 | | 290 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VC Groupe et associés | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 927.00 | 44 327.00 | 27 600.00 | 71 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VP Divers | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 675.00 | 105 853.00 | 9 822.00 | 115 675.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 825.00 | 285 224.00 | 27 600.00 | 312 825.00 |