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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 546.00 | 95 533.00 | 8 013.00 | 103 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 765.00 | 220 688.00 | 50 077.00 | 270 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 524.00 | 316 221.00 | 300 302.00 | 616 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BZ Autres créances | 114 884.00 | | 114 884.00 | 114 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CF Disponibilités | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 598.00 | | 213 598.00 | 213 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 123.00 | 316 221.00 | 513 901.00 | 830 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 089.00 | | | 110 089.00 |
DL TOTAL (I) | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 901.00 | | | 513 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 088.00 | | | 297 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 640.00 | | 9 884.00 | 606 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 558.00 | | 8 754.00 | 365 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 822.00 | | 1 130.00 | 9 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 318.00 | 11 903.00 | | 304 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 318.00 | 11 903.00 | | 304 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VC Groupe et associés | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 585.00 | 37 573.00 | 4 011.00 | 41 585.00 |
VI Groupe et associés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
VP Divers | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 460.00 | 124 508.00 | 10 952.00 | 135 460.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 100.00 | 297 088.00 | 4 011.00 | 301 100.00 |